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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 653.00 | 41 490.00 | 14 163.00 | 55 653.00 |
AP Constructions | 34 865.00 | 27 872.00 | 6 993.00 | 34 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 519.00 | 11 518.00 | 1.00 | 11 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 653.00 | 125 220.00 | 84 433.00 | 209 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 636.00 | 206 101.00 | 107 535.00 | 313 636.00 |
BP En cours de production de services | 1 625 044.00 | | 1 625 044.00 | 1 625 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 603.00 | | 486 603.00 | 486 603.00 |
BZ Autres créances | 195 786.00 | | 195 786.00 | 195 786.00 |
CF Disponibilités | 613 863.00 | | 613 863.00 | 613 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 939.00 | | 2 922 939.00 | 2 922 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 575.00 | 206 101.00 | 3 030 474.00 | 3 236 575.00 |
CU Autres participations | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 534.00 | | | 57 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
DG Autres réserves | 290 962.00 | | | 290 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 119.00 | | | 59 119.00 |
DL TOTAL (I) | 564 617.00 | | | 564 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 945.00 | | | 452 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 972.00 | | | 179 972.00 |
EA Autres dettes | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 815 793.00 | | | 1 815 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 857.00 | | | 2 465 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 474.00 | | | 3 030 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 465 857.00 | | | 2 465 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 719 873.00 | | 4 719 873.00 | 4 719 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 719 873.00 | | 4 719 873.00 | 4 719 873.00 |
FM Production stockée | | | -796 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 942 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 350 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 631.00 | |
GE Autres charges | | | 11 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 839 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 202.00 | | | -28 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 566.00 | | | 3 948 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 889 448.00 | | | 3 889 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 119.00 | | | 59 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 622.00 | | 19 014.00 | 294 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 590.00 | | 9 063.00 | 46 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 086.00 | | 9 951.00 | 246 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 470.00 | 51 631.00 | | 154 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 592.00 | 7 898.00 | | 33 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 878.00 | 43 733.00 | | 120 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 945.00 | 452 945.00 | | 452 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 707.00 | 38 707.00 | | 38 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 815 793.00 | 1 815 793.00 | | 1 815 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 486 603.00 | 486 603.00 | | 486 603.00 |
VB T. V. A. | 70 646.00 | 70 646.00 | | 70 646.00 |
VC Groupe et associés | 78 402.00 | 78 402.00 | | 78 402.00 |
VI Groupe et associés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 434.00 | 44 434.00 | | 44 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 011.00 | 683 661.00 | 1 350.00 | 685 011.00 |
VW T.V.A. | 90 710.00 | 90 710.00 | | 90 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 857.00 | 2 465 857.00 | | 2 465 857.00 |