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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 871.00 | 28 153.00 | 718.00 | 28 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 002.00 | 223 550.00 | 5 452.00 | 229 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 834.00 | 728 760.00 | 71 074.00 | 799 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 248.00 | | 135 248.00 | 135 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 524.00 | 980 463.00 | 240 061.00 | 1 220 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 296.00 | | 443 296.00 | 443 296.00 |
BZ Autres créances | 72 855.00 | | 72 855.00 | 72 855.00 |
CF Disponibilités | 609 955.00 | | 609 955.00 | 609 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 899.00 | | 1 166 899.00 | 1 166 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 423.00 | 980 463.00 | 1 406 960.00 | 2 387 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 861 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 133.00 | 31 183.00 | | 3 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 422.00 | 10 950.00 | | 2 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 556.00 | 1 035 133.00 | | 1 037 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 353.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 760.00 | 60 245.00 | | 59 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 064.00 | 167 147.00 | | 149 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 045.00 | 149 687.00 | | 159 045.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | 1 597.00 | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 404.00 | 414 029.00 | | 369 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 960.00 | 1 449 162.00 | | 1 406 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 404.00 | | | 369 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 532 689.00 | 45 667.00 | 1 578 356.00 | 1 532 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 689.00 | 45 667.00 | 1 578 356.00 | 1 532 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 887.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 626.00 | 18 880.00 | | 244 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 300.00 | 106 000.00 | | 84 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 926.00 | 124 880.00 | | 328 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 425.00 | 601.00 | | 2 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 113.00 | 14 937.00 | | 35 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 538.00 | 15 537.00 | | 37 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 387.00 | 109 343.00 | | 291 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -2 400.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 636.00 | 2 626 153.00 | | 1 917 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 214.00 | 2 615 203.00 | | 1 915 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 422.00 | 10 950.00 | | 2 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 782.00 | | | 1 441 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 002.00 | | | 1 244 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 817.00 | | | 162 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 721.00 | 162 887.00 | 186 145.00 | 1 003 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 761.00 | 5 484.00 | 6 092.00 | 28 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 960.00 | 157 403.00 | 180 053.00 | 974 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 560.00 | 59 560.00 | | 59 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 064.00 | 149 064.00 | | 149 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UP Prêts | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 248.00 | | | 135 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 146.00 | 538 344.00 | 162 802.00 | 701 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 404.00 | 369 404.00 | | 369 404.00 |