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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 733.00 | 92 102.00 | 77 630.00 | 169 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 989.00 | 368 529.00 | 14 460.00 | 382 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 336.00 | 480 089.00 | 156 247.00 | 636 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 602.00 | | 136 602.00 | 136 602.00 |
BZ Autres créances | 55 701.00 | | 55 701.00 | 55 701.00 |
CF Disponibilités | 332 889.00 | | 332 889.00 | 332 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 045.00 | | 539 045.00 | 539 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 382.00 | 480 089.00 | 695 293.00 | 1 175 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 643 711.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 527.00 | 186.00 | | 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 578.00 | 21 629.00 | | 87 578.00 |
DL TOTAL (I) | 580 106.00 | 797 527.00 | | 580 106.00 |
DP Provisions pour risques | 28 072.00 | 26 002.00 | | 28 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 072.00 | 26 002.00 | | 28 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 458.00 | 22 379.00 | | 26 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 456.00 | 106 101.00 | | 60 456.00 |
EA Autres dettes | | 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 114.00 | 128 964.00 | | 87 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 293.00 | 952 493.00 | | 695 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 114.00 | 128 964.00 | | 87 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 002.00 | 2 070.00 | | 26 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 002.00 | 2 070.00 | | 26 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
UP Prêts | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
UX Autres créances clients | 136 602.00 | 136 602.00 | | 136 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
VB T. V. A. | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VP Divers | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 299.00 | 261 298.00 | 64 142.00 | 261 299.00 |
VW T.V.A. | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 220.00 | 91 220.00 | | 91 220.00 |