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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 849.00 | 119 849.00 | | 119 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 979.00 | 478 788.00 | 15 191.00 | 493 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 82 554.00 | | 82 554.00 | 82 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 442.00 | 618 095.00 | 134 347.00 | 752 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 048.00 | | 108 048.00 | 108 048.00 |
BZ Autres créances | 53 079.00 | | 53 079.00 | 53 079.00 |
CF Disponibilités | 836 416.00 | | 836 416.00 | 836 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 909.00 | | 1 016 909.00 | 1 016 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 352.00 | 618 095.00 | 1 151 257.00 | 1 769 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 723 000.00 | 900 000.00 | | 723 000.00 |
DH Report à nouveau | 187.00 | 5 556.00 | | 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 141.00 | -182 369.00 | | 123 141.00 |
DL TOTAL (I) | 978 328.00 | 855 187.00 | | 978 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 992.00 | 126 029.00 | | 34 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 601.00 | 112 581.00 | | 77 601.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | 669.00 | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 929.00 | 299 039.00 | | 172 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 257.00 | 1 154 226.00 | | 1 151 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 299 039.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 59 760.00 | | | 59 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 382.00 | | | 1 204 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 660.00 | 119 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 940.00 | 752 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 413.00 | 19 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 866.00 | 613 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 871.00 | | | 28 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 695.00 | | | 957 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 817.00 | | | 217 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 398.00 | 5 976.00 | 353 280.00 | 965 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 871.00 | | 9 413.00 | 28 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 528.00 | 5 976.00 | 343 866.00 | 936 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 560.00 | 59 560.00 | | 59 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UP Prêts | 82 554.00 | | 82 554.00 | 82 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
UX Autres créances clients | 108 048.00 | 108 048.00 | | 108 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 079.00 | 53 079.00 | | 53 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 601.00 | 77 601.00 | | 77 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 285.00 | 163 144.00 | 119 142.00 | 282 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 929.00 | 172 929.00 | | 172 929.00 |