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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 298.00 | 223 812.00 | 485.00 | 224 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 397.00 | 712 715.00 | 20 681.00 | 733 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 82 554.00 | | 82 554.00 | 82 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 248.00 | | 135 248.00 | 135 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 382.00 | 965 398.00 | 238 984.00 | 1 204 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 264.00 | | 198 264.00 | 198 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 571.00 | | 146 571.00 | 146 571.00 |
BZ Autres créances | 66 043.00 | | 66 043.00 | 66 043.00 |
CF Disponibilités | 486 141.00 | | 486 141.00 | 486 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 242.00 | | 915 242.00 | 915 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 624.00 | 965 398.00 | 1 154 226.00 | 2 119 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 556.00 | 3 133.00 | | 5 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 369.00 | 2 422.00 | | -182 369.00 |
DL TOTAL (I) | 855 187.00 | 1 037 556.00 | | 855 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 029.00 | 149 064.00 | | 126 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 581.00 | 159 045.00 | | 112 581.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | 1 536.00 | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 039.00 | 369 404.00 | | 299 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 226.00 | 1 406 960.00 | | 1 154 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 039.00 | 369 404.00 | | 299 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 013.00 | 9 743.00 | 1 258 755.00 | 1 249 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 013.00 | 9 743.00 | 1 258 755.00 | 1 249 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 886.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 097.00 | 244 626.00 | | 4 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 84 300.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 097.00 | 328 926.00 | | 36 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 425.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 813.00 | 35 113.00 | | 4 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 830.00 | 37 538.00 | | 4 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 268.00 | 291 387.00 | | 31 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 873.00 | 1 917 636.00 | | 1 305 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 242.00 | 1 915 214.00 | | 1 488 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 369.00 | 2 422.00 | | -182 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 524.00 | | | 1 220 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 871.00 | | | 28 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 837.00 | | | 1 028 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 817.00 | | | 162 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 463.00 | 73 886.00 | 88 951.00 | 980 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 153.00 | 718.00 | | 28 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 310.00 | 73 168.00 | 88 951.00 | 952 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 560.00 | 59 560.00 | | 59 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 029.00 | 126 029.00 | | 126 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UP Prêts | 82 554.00 | | | 82 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 248.00 | | | 135 248.00 |
UX Autres créances clients | 146 571.00 | | | 146 571.00 |
VP Divers | 66 043.00 | | | 66 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 581.00 | 112 581.00 | | 112 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 039.00 | 215 237.00 | 217 802.00 | 433 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 039.00 | 299 039.00 | | 299 039.00 |