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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 766.00 | 118 374.00 | 24 392.00 | 142 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 195.00 | 371 459.00 | 21 736.00 | 393 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 575.00 | 509 290.00 | 110 285.00 | 619 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 404.00 | | 124 404.00 | 124 404.00 |
BZ Autres créances | 41 167.00 | | 41 167.00 | 41 167.00 |
CF Disponibilités | 659 238.00 | | 659 238.00 | 659 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 209.00 | | 842 209.00 | 842 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 784.00 | 509 290.00 | 952 494.00 | 1 461 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 643 711.00 | 723 000.00 | | 643 711.00 |
DH Report à nouveau | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 629.00 | 123 141.00 | | 21 629.00 |
DL TOTAL (I) | 797 527.00 | 978 328.00 | | 797 527.00 |
DP Provisions pour risques | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 59 760.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 380.00 | 34 992.00 | | 22 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 385.00 | 77 601.00 | | 106 385.00 |
EA Autres dettes | | 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 965.00 | 172 929.00 | | 128 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 494.00 | 1 151 257.00 | | 952 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 965.00 | 172 929.00 | | 128 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 442.00 | | 42 150.00 | 752 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 64 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 017.00 | 619 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 017.00 | 535 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 828.00 | | 42 150.00 | 613 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 157.00 | | | 119 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 095.00 | 11 212.00 | 120 017.00 | 618 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 637.00 | 11 212.00 | 120 017.00 | 598 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 002.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 102.00 | 106 102.00 | | 106 102.00 |
UP Prêts | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
UX Autres créances clients | 124 404.00 | 124 404.00 | | 124 404.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 560.00 | | | 59 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 613.00 | 169 471.00 | 64 142.00 | 233 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 965.00 | 128 965.00 | | 128 965.00 |