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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 341.00 | 2 101.00 | 240.00 | 2 341.00 |
AH Fonds commercial | 414 661.00 | | 414 661.00 | 414 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692 670.00 | 1 150 320.00 | 542 350.00 | 1 692 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 858.00 | 318 848.00 | 137 009.00 | 455 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 694.00 | | 40 694.00 | 40 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 224.00 | 1 471 270.00 | 1 134 954.00 | 2 606 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 355.00 | | 91 355.00 | 91 355.00 |
BN En cours de production de biens | 35 776.00 | | 35 776.00 | 35 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 003.00 | 26 622.00 | 906 381.00 | 933 003.00 |
BZ Autres créances | 140 172.00 | | 140 172.00 | 140 172.00 |
CF Disponibilités | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 533.00 | | 22 533.00 | 22 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 272.00 | 26 622.00 | 1 206 651.00 | 1 233 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 496.00 | 1 497 891.00 | 2 341 605.00 | 3 839 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
DH Report à nouveau | 389 920.00 | | | 389 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 020.00 | | | -367 020.00 |
DL TOTAL (I) | 325 625.00 | | | 325 625.00 |
DP Provisions pour risques | 105 756.00 | | | 105 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 756.00 | | | 105 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 429.00 | | | 622 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 816.00 | | | 1 033 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 987.00 | | | 246 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 224.00 | | | 1 910 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 605.00 | | | 2 341 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 153.00 | | | 1 735 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 838.00 | | | 279 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 412.00 | | 61 412.00 | 61 412.00 |
FD Production vendue biens | 587 921.00 | 2 900.00 | 590 821.00 | 587 921.00 |
FG Production vendue services | 2 757 703.00 | | 2 757 703.00 | 2 757 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 407 036.00 | 2 900.00 | 3 409 936.00 | 3 407 036.00 |
FM Production stockée | | | 17 376.00 | |
FN Production immobilisée | | | 114 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 756.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 961 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 450.00 | | | 78 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 783.00 | | | 86 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 779.00 | | | 54 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 643 742.00 | | | 3 643 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 010 762.00 | | | 4 010 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 020.00 | | | -367 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 075.00 | | | 79 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 983 825.00 | | 212 596.00 | 2 983 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 360.00 | 40 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 197.00 | 2 606 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582 837.00 | 2 148 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 880.00 | | 1 122.00 | 415 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 090.00 | | 210 274.00 | 2 521 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 854.00 | | 1 200.00 | 46 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 705.00 | 387 781.00 | 549 216.00 | 1 632 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | 1 469.00 | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 073.00 | 386 312.00 | 549 216.00 | 1 632 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 756.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 022.00 | 5 600.00 | | 21 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 022.00 | 5 600.00 | | 21 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 022.00 | 111 356.00 | | 21 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 816.00 | 1 033 816.00 | | 1 033 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
UX Autres créances clients | 898 265.00 | | | 898 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
VB T. V. A. | 58 789.00 | | | 58 789.00 |
VC Groupe et associés | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 838.00 | 279 838.00 | | 279 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 591.00 | 167 520.00 | 175 071.00 | 342 591.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 493.00 | | | 61 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 635.00 | | | 163 635.00 |
VP Divers | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 402.00 | 1 095 708.00 | 40 694.00 | 1 136 402.00 |
VW T.V.A. | 175 707.00 | 175 707.00 | | 175 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 224.00 | 1 735 153.00 | 175 071.00 | 1 910 224.00 |