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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 391.00 | 22 135.00 | 1 255.00 | 23 391.00 |
AH Fonds commercial | 414 661.00 | | 414 661.00 | 414 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 898 785.00 | 1 564 044.00 | 1 334 741.00 | 2 898 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 286.00 | 441 001.00 | 473 284.00 | 914 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 297 035.00 | 2 027 181.00 | 2 269 854.00 | 4 297 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 412.00 | 5 233.00 | 42 179.00 | 47 412.00 |
BN En cours de production de biens | 211 354.00 | | 211 354.00 | 211 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043 048.00 | 31 900.00 | 2 011 147.00 | 2 043 048.00 |
BZ Autres créances | 721 505.00 | | 721 505.00 | 721 505.00 |
CF Disponibilités | 564 460.00 | | 564 460.00 | 564 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622 317.00 | 37 133.00 | 3 585 183.00 | 3 622 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 919 353.00 | 2 064 315.00 | 5 855 037.00 | 7 919 353.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 672.00 | 250 000.00 | | 266 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 399.00 | | | 100 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
DH Report à nouveau | 1 387 352.00 | 1 161 538.00 | | 1 387 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 796.00 | 405 814.00 | | 314 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 945.00 | 1 870 077.00 | | 2 121 945.00 |
DP Provisions pour risques | | 275 416.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 275 416.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 276 159.00 | 1 550 674.00 | | 2 276 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 067.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 428.00 | 833 577.00 | | 803 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 353.00 | 558 336.00 | | 602 353.00 |
EA Autres dettes | 51 151.00 | 80 674.00 | | 51 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 733 092.00 | 3 050 329.00 | | 3 733 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 855 037.00 | 5 195 824.00 | | 5 855 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 874 100.00 | 1 963 780.00 | | 2 874 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 027 915.00 | | 565 351.00 | 4 027 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 356.00 | 45 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 230.00 | 4 297 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 874.00 | 3 813 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 167.00 | 886.00 | 886.00 | 437 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 537 614.00 | | 563 332.00 | 3 537 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 134.00 | | 1 133.00 | 53 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 838.00 | 507 212.00 | 143 868.00 | 1 663 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 420.00 | 2 460.00 | 744.00 | 20 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 418.00 | 504 752.00 | 143 124.00 | 1 643 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 428.00 | 803 428.00 | | 803 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 447.00 | 67 447.00 | | 67 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 517.00 | 93 517.00 | | 93 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 152.00 | 51 152.00 | | 51 152.00 |
UP Prêts | 3 411.00 | 5.00 | 3 411.00 | 3 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 004 767.00 | 2 004 767.00 | | 2 004 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
VB T. V. A. | 139 170.00 | 139 170.00 | | 139 170.00 |
VC Groupe et associés | 502 740.00 | 502 740.00 | | 502 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 276 159.00 | 1 417 167.00 | 665 068.00 | 2 276 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 196 000.00 | | | 1 196 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 301.00 | | | 416 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 768.00 | 79 768.00 | | 79 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 844 001.00 | 2 799 090.00 | 44 911.00 | 2 844 001.00 |
VW T.V.A. | 384 005.00 | 384 005.00 | | 384 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 733 092.00 | 2 874 100.00 | 665 068.00 | 3 733 092.00 |