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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 505.00 | 20 420.00 | 2 085.00 | 22 505.00 |
AH Fonds commercial | 414 661.00 | | 414 661.00 | 414 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 742 846.00 | 1 174 337.00 | 1 568 509.00 | 2 742 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 766.00 | 469 080.00 | 325 686.00 | 794 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BF Prêts | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 027 914.00 | 1 663 837.00 | 2 364 077.00 | 4 027 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 976.00 | 13 597.00 | 122 378.00 | 135 976.00 |
BN En cours de production de biens | 224 661.00 | | 224 661.00 | 224 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158 261.00 | 25 163.00 | 2 133 097.00 | 2 158 261.00 |
BZ Autres créances | 212 740.00 | | 212 740.00 | 212 740.00 |
CF Disponibilités | 106 278.00 | | 106 278.00 | 106 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 870 508.00 | 38 761.00 | 2 831 746.00 | 2 870 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 898 423.00 | 1 702 598.00 | 5 195 824.00 | 6 898 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
DH Report à nouveau | 1 161 538.00 | 510 430.00 | | 1 161 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 814.00 | 651 108.00 | | 405 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 077.00 | 1 464 263.00 | | 1 870 077.00 |
DP Provisions pour risques | 275 416.00 | 262 500.00 | | 275 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 416.00 | 262 500.00 | | 275 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 674.00 | 662 368.00 | | 1 550 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 067.00 | 183 474.00 | | 27 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 577.00 | 1 334 092.00 | | 833 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 336.00 | 579 903.00 | | 558 336.00 |
EA Autres dettes | 80 674.00 | 834.00 | | 80 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 050 329.00 | 2 762 109.00 | | 3 050 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 195 824.00 | 4 488 872.00 | | 5 195 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 779.00 | 2 439 958.00 | | 1 963 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 428.00 | | | 56 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 620 900.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 584 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 205 426.00 | |
FM Production stockée | | | 219 833.00 | |
FN Production immobilisée | | | 239 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 735 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 896 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 273 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 420.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 983.00 | |
GE Autres charges | | | 8 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 147 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 043.00 | 3 204.00 | | 28 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 894.00 | 27 800.00 | | 18 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 937.00 | 31 004.00 | | 46 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 177.00 | 52 053.00 | | 2 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 768.00 | 69 195.00 | | 34 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 945.00 | 121 248.00 | | 36 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 991.00 | -90 244.00 | | 9 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 051.00 | 293 297.00 | | 180 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 782 668.00 | 13 798 762.00 | | 8 782 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 376 854.00 | 13 147 653.00 | | 8 376 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 814.00 | 651 109.00 | | 405 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 967 126.00 | | 1 605 086.00 | 2 967 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 597.00 | 53 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 297.00 | 4 027 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535 701.00 | 3 537 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 634.00 | | 533.00 | 436 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 470 760.00 | | 1 602 554.00 | 2 470 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 731.00 | | 2 000.00 | 59 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 350.00 | 396 420.00 | 500 932.00 | 1 768 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 023.00 | 3 397.00 | | 17 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 327.00 | 393 023.00 | 500 932.00 | 1 751 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 386.00 | 13 598.00 | 16 386.00 | 16 386.00 |
6T Sur comptes clients | 19 161.00 | 19 386.00 | 13 383.00 | 19 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 547.00 | 32 983.00 | 29 769.00 | 35 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 547.00 | 32 983.00 | 29 769.00 | 35 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 577.00 | 833 577.00 | | 833 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 706.00 | 52 706.00 | | 52 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 674.00 | 80 674.00 | | 80 674.00 |
UP Prêts | 10 444.00 | 7 033.00 | 3 412.00 | 10 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 133 098.00 | 2 133 098.00 | | 2 133 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
VB T. V. A. | 113 372.00 | 113 372.00 | | 113 372.00 |
VC Groupe et associés | 80 465.00 | 80 465.00 | | 80 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 459.00 | | 56 459.00 | 56 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 494 216.00 | 464 125.00 | 802 031.00 | 1 494 216.00 |
VI Groupe et associés | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 239 333.00 | | | 1 239 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 888.00 | | | 406 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 535.00 | 2 410 624.00 | 44 912.00 | 2 455 535.00 |
VW T.V.A. | 449 058.00 | 449 058.00 | | 449 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050 330.00 | 1 963 780.00 | 858 490.00 | 3 050 330.00 |