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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 951.00 | |
AH Fonds commercial | | | 414 661.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 332 158.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 114 946.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 190.00 | |
BF Prêts | | | 1 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 40 694.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 911 851.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 54 286.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 698 872.00 | |
BZ Autres créances | | | 304 578.00 | |
CF Disponibilités | | | 125 427.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 34 247.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 364 261.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 276 112.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
DH Report à nouveau | 239 088.00 | 22 900.00 | | 239 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 342.00 | 216 188.00 | | 271 342.00 |
DL TOTAL (I) | 813 155.00 | 541 812.00 | | 813 155.00 |
DP Provisions pour risques | 28 237.00 | 48 029.00 | | 28 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 238.00 | 48 029.00 | | 28 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 298.00 | 417 054.00 | | 938 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 421.00 | 9 221.00 | | 131 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 708.00 | 998 165.00 | | 958 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 088.00 | 298 880.00 | | 405 088.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 1 250.00 | | 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 079.00 | 1 447.00 | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 719.00 | 1 726 017.00 | | 2 434 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 112.00 | 2 315 859.00 | | 3 276 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 517.00 | | | 2 045 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354 315.00 | 241 391.00 | | 354 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 690 843.00 | |
FM Production stockée | | | 84 932.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 937 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 777 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 950.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 032.00 | |
GE Autres charges | | | 33 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 609 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 949.00 | 2 759.00 | | 2 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 700.00 | | | 134 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 649.00 | 2 759.00 | | 137 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 441.00 | 22 434.00 | | 56 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 910.00 | 2 757.00 | | 10 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 645.00 | 25 190.00 | | 69 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 004.00 | -22 431.00 | | 68 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 314.00 | | | 111 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 075 648.00 | 4 172 770.00 | | 5 075 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 804 306.00 | 3 956 583.00 | | 4 804 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 342.00 | 216 188.00 | | 271 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 308.00 | | 131 801.00 | 2 534 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 43 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 343.00 | 2 405 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 663.00 | 1 933 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 002.00 | | 12 437.00 | 417 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 362.00 | | 115 494.00 | 2 076 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 944.00 | | 3 870.00 | 40 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 425.00 | 328 244.00 | 247 753.00 | 1 413 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 341.00 | 5 486.00 | | 2 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 084.00 | 322 758.00 | 247 753.00 | 1 411 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 032.00 | | |
6T Sur comptes clients | | | 26 622.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 032.00 | 26 622.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 032.00 | 26 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 709.00 | 958 709.00 | | 958 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 422.00 | 53 422.00 | | 53 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 698 872.00 | | | 1 698 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 963.00 | | | 963.00 |
VB T. V. A. | 105 546.00 | | | 105 546.00 |
VC Groupe et associés | 185 215.00 | | | 185 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 298.00 | 549 096.00 | 389 202.00 | 938 298.00 |
VI Groupe et associés | 131 421.00 | 131 421.00 | | 131 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 628 950.00 | | | 628 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 764.00 | | | 220 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 525.00 | 44 525.00 | | 44 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 642.00 | 2 037 698.00 | 41 944.00 | 2 079 642.00 |
VW T.V.A. | 286 180.00 | 286 180.00 | | 286 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 719.00 | 2 045 517.00 | 389 202.00 | 2 434 719.00 |