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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 972.00 | 17 022.00 | 4 949.00 | 21 972.00 |
AH Fonds commercial | 414 661.00 | | 414 661.00 | 414 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829 095.00 | 1 328 447.00 | 500 648.00 | 1 829 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 665.00 | 422 879.00 | 218 785.00 | 641 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BF Prêts | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 125.00 | 1 768 349.00 | 1 198 776.00 | 2 967 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 859.00 | 16 385.00 | 147 473.00 | 163 859.00 |
BN En cours de production de biens | 140 582.00 | | 140 582.00 | 140 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 348.00 | | 35 348.00 | 35 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092 265.00 | 19 161.00 | 2 073 104.00 | 2 092 265.00 |
BZ Autres créances | 324 657.00 | | 324 657.00 | 324 657.00 |
CF Disponibilités | 546 579.00 | | 546 579.00 | 546 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 325 644.00 | 35 547.00 | 3 290 096.00 | 3 325 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 292 769.00 | 1 803 897.00 | 4 488 872.00 | 6 292 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
DH Report à nouveau | 510 430.00 | 239 087.00 | | 510 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 108.00 | 271 342.00 | | 651 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 263.00 | 813 154.00 | | 1 464 263.00 |
DP Provisions pour risques | 262 500.00 | 28 237.00 | | 262 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 500.00 | 28 237.00 | | 262 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 368.00 | 938 298.00 | | 662 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 474.00 | 131 421.00 | | 183 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 092.00 | 958 708.00 | | 1 334 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 903.00 | 405 087.00 | | 579 903.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | 124.00 | | 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 435.00 | 1 079.00 | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 762 109.00 | 2 434 719.00 | | 2 762 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 872.00 | 3 276 111.00 | | 4 488 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 439 958.00 | 2 045 517.00 | | 2 439 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 354 315.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 388 709.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 068 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 457 324.00 | |
FM Production stockée | | | 3 732.00 | |
FN Production immobilisée | | | 235 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 765 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 592 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 572 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 965.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 262 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 547.00 | |
GE Autres charges | | | 7 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 712 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 204.00 | 2 949.00 | | 3 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 800.00 | 134 700.00 | | 27 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 004.00 | 137 649.00 | | 31 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 053.00 | 56 441.00 | | 52 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 195.00 | 10 910.00 | | 69 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 248.00 | 69 645.00 | | 121 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 244.00 | 68 004.00 | | -90 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 297.00 | 111 314.00 | | 293 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 798 762.00 | 5 075 648.00 | | 13 798 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 147 653.00 | 4 804 306.00 | | 13 147 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 109.00 | 271 342.00 | | 651 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 766.00 | | 732 014.00 | 2 405 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 980.00 | 168 674.00 | 2 967 126.00 | 1 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | 168 674.00 | 2 470 760.00 | 1 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 439.00 | | 7 195.00 | 429 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 193.00 | | 708 222.00 | 1 933 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 134.00 | | 16 597.00 | 43 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 916.00 | 375 965.00 | 101 531.00 | 1 493 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 827.00 | 9 196.00 | | 7 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 089.00 | 366 769.00 | 101 531.00 | 1 486 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 032.00 | 16 386.00 | 6 032.00 | 6 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 032.00 | 35 547.00 | 6 032.00 | 6 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 032.00 | 35 547.00 | 6 032.00 | 6 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 092.00 | 1 334 092.00 | | 1 334 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 899.00 | 58 899.00 | | 58 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UP Prêts | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 073 104.00 | 2 073 104.00 | | 2 073 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VB T. V. A. | 105 557.00 | 105 557.00 | | 105 557.00 |
VC Groupe et associés | 214 011.00 | 214 011.00 | | 214 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 368.00 | 340 217.00 | 322 151.00 | 662 368.00 |
VI Groupe et associés | 183 474.00 | 183 474.00 | | 183 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542 000.00 | | | 542 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 031.00 | | | 464 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 411.00 | 49 411.00 | | 49 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 815.00 | 2 439 274.00 | 58 541.00 | 2 497 815.00 |
VW T.V.A. | 422 333.00 | 422 333.00 | | 422 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 109.00 | 2 439 958.00 | 322 151.00 | 2 762 109.00 |