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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 52 000.00 | 11 714.00 | 40 286.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 746.00 | 131 536.00 | 379 211.00 | 510 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 025.00 | 174 858.00 | 11 167.00 | 186 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 403 240.00 | | 403 240.00 | 403 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 728.00 | 321 877.00 | 847 850.00 | 1 169 728.00 |
BT Marchandises | 909 020.00 | 139 557.00 | 769 463.00 | 909 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 571.00 | | 129 571.00 | 129 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 975.00 | 103 829.00 | 485 147.00 | 588 975.00 |
BZ Autres créances | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
CF Disponibilités | 309 200.00 | | 309 200.00 | 309 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 480.00 | 243 386.00 | 1 707 095.00 | 1 950 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 208.00 | 565 263.00 | 2 554 945.00 | 3 120 208.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 551 512.00 | | | 1 551 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 490.00 | | | 223 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 803.00 | | | 1 783 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 098.00 | | | 376 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 723.00 | | | 140 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 410.00 | | | 201 410.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 768.00 | | | 736 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 945.00 | | | 2 554 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 994.00 | | | 370 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 717 648.00 | | 3 717 648.00 | 3 717 648.00 |
FG Production vendue services | 160 717.00 | | 160 717.00 | 160 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 878 365.00 | | 3 878 365.00 | 3 878 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 891 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 188 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -68 620.00 | |
GE Autres charges | | | 10 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 776 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 639 000.00 | | | 639 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639 008.00 | | | 639 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411 974.00 | | | 411 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 788.00 | | | 424 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 219.00 | | | 214 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 355.00 | | | 98 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 530 467.00 | | | 4 530 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 306 977.00 | | | 4 306 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 490.00 | | | 223 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 512.00 | | 994 365.00 | 729 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 150.00 | 1 169 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 554 150.00 | 1 165 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 808.00 | | 994 352.00 | 724 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | 13.00 | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 587.00 | 101 464.00 | 132 174.00 | 352 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 817.00 | 101 464.00 | 132 174.00 | 348 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 723.00 | 140 723.00 | | 140 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 604.00 | 82 604.00 | | 82 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 763.00 | 51 763.00 | | 51 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 523 569.00 | | | 523 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 406.00 | | | 65 406.00 |
VB T. V. A. | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 098.00 | 26 563.00 | 146 363.00 | 376 098.00 |
VI Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 045.00 | | | 389 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 689.00 | 602 689.00 | | 602 689.00 |
VW T.V.A. | 56 913.00 | 56 913.00 | | 56 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 529.00 | 370 994.00 | 146 363.00 | 720 529.00 |