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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 980.00 | 5 878.00 | 2 102.00 | 7 980.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 559 616.00 | 46 656.00 | 512 960.00 | 559 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 189.00 | 327 133.00 | 622 057.00 | 949 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 889.00 | 187 592.00 | 3 298.00 | 190 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 622.00 | 567 259.00 | 1 154 363.00 | 1 721 622.00 |
BT Marchandises | 1 322 654.00 | 292 432.00 | 1 030 222.00 | 1 322 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 554.00 | | 101 554.00 | 101 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 611.00 | 47 947.00 | 632 664.00 | 680 611.00 |
BZ Autres créances | 120 245.00 | | 120 245.00 | 120 245.00 |
CF Disponibilités | 331 588.00 | | 331 588.00 | 331 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 951.00 | 340 379.00 | 2 231 572.00 | 2 571 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 573.00 | 907 638.00 | 3 385 935.00 | 4 293 573.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 260 802.00 | | | 2 260 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 683.00 | | | 208 683.00 |
DL TOTAL (I) | 2 478 285.00 | | | 2 478 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 229.00 | | | 456 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 365.00 | | | 296 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 793.00 | | | 145 793.00 |
EA Autres dettes | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 649.00 | | | 907 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 935.00 | | | 3 385 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 984.00 | | | 492 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 747.00 | | 526 765.00 | 1 478 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 890.00 | 1 721 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 890.00 | 1 712 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469 820.00 | | 526 765.00 | 1 469 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 587.00 | 168 747.00 | 119 075.00 | 517 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4.00 | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 036.00 | 842.00 | | 5 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 551.00 | 167 905.00 | 119 075.00 | 512 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 365.00 | 296 365.00 | | 296 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 894.00 | 81 894.00 | | 81 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
UX Autres créances clients | 623 250.00 | 623 250.00 | | 623 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -98.00 | -98.00 | | -98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 360.00 | 57 360.00 | | 57 360.00 |
VB T. V. A. | 48 150.00 | 48 150.00 | | 48 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 229.00 | 41 564.00 | 173 944.00 | 456 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 295.00 | 66 295.00 | | 66 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 154.00 | 816 154.00 | | 816 154.00 |
VW T.V.A. | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VX Obligations cautionnées | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 649.00 | 492 984.00 | 173 944.00 | 907 649.00 |