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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 980.00 | 6 720.00 | 1 260.00 | 7 980.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 560 511.00 | 67 016.00 | 493 496.00 | 560 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 048.00 | 397 099.00 | 783 950.00 | 1 181 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 889.00 | 188 565.00 | 2 325.00 | 190 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 376.00 | 659 400.00 | 1 294 977.00 | 1 954 376.00 |
BT Marchandises | 1 330 769.00 | 444 297.00 | 886 472.00 | 1 330 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 451.00 | 86 294.00 | 482 157.00 | 568 451.00 |
BZ Autres créances | 280 392.00 | | 280 392.00 | 280 392.00 |
CF Disponibilités | 596 960.00 | | 596 960.00 | 596 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 200.00 | 530 590.00 | 2 246 609.00 | 2 777 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 731 576.00 | 1 189 990.00 | 3 541 586.00 | 4 731 576.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 469 485.00 | | | 2 469 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 836.00 | | | 213 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 692 122.00 | | | 2 692 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 322.00 | | | 414 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 323.00 | | | 245 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 123.00 | | | 172 123.00 |
EA Autres dettes | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 464.00 | | | 849 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 586.00 | | | 3 541 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 116.00 | | | 477 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 622.00 | | 642 453.00 | 1 721 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 699.00 | 1 954 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409 699.00 | 1 945 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 695.00 | | 642 453.00 | 1 712 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 259.00 | 165 247.00 | 73 106.00 | 567 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 878.00 | 842.00 | | 5 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 381.00 | 164 405.00 | 73 106.00 | 561 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 292 432.00 | 151 864.00 | | 292 432.00 |
6T Sur comptes clients | 47 947.00 | 44 902.00 | 6 555.00 | 47 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 379.00 | 196 766.00 | 6 555.00 | 340 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 379.00 | 196 766.00 | 6 555.00 | 340 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 323.00 | 245 323.00 | | 245 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 411.00 | 78 411.00 | | 78 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 465 057.00 | 465 057.00 | | 465 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 395.00 | 103 395.00 | | 103 395.00 |
VB T. V. A. | 63 503.00 | 63 503.00 | | 63 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 322.00 | 41 974.00 | 174 327.00 | 414 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 943.00 | | | 45 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 889.00 | 216 889.00 | | 216 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 470.00 | 849 470.00 | | 849 470.00 |
VW T.V.A. | 54 869.00 | 54 869.00 | | 54 869.00 |
VX Obligations cautionnées | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 464.00 | 477 116.00 | 174 327.00 | 849 464.00 |