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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 616 424.00 | 109 963.00 | 506 461.00 | 616 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 222.00 | 270 131.00 | 932 091.00 | 1 202 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 369.00 | 150 738.00 | 64 631.00 | 215 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 942.00 | 538 811.00 | 1 517 131.00 | 2 055 942.00 |
BT Marchandises | 1 725 424.00 | 745 405.00 | 980 019.00 | 1 725 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 351.00 | 91 284.00 | 524 067.00 | 615 351.00 |
BZ Autres créances | 325 381.00 | | 325 381.00 | 325 381.00 |
CF Disponibilités | 874 741.00 | | 874 741.00 | 874 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 560 930.00 | 836 689.00 | 2 724 240.00 | 3 560 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 616 872.00 | 1 375 501.00 | 4 241 371.00 | 5 616 872.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 011 201.00 | | | 3 011 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 358.00 | | | 328 358.00 |
DL TOTAL (I) | 3 348 359.00 | | | 3 348 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 224.00 | | | 329 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 397.00 | | | 267 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 385.00 | | | 250 385.00 |
EA Autres dettes | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 012.00 | | | 893 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 241 371.00 | | | 4 241 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 929.00 | | | 607 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 074.00 | | 728 844.00 | 2 210 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882 977.00 | 2 055 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882 977.00 | 2 047 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201 147.00 | | 728 844.00 | 2 201 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 935.00 | 166 341.00 | 376 464.00 | 748 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 562.00 | 418.00 | | 7 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 373.00 | 165 924.00 | 376 464.00 | 741 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 397.00 | 267 397.00 | | 267 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 319.00 | 125 319.00 | | 125 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
UX Autres créances clients | 486 132.00 | 486 132.00 | | 486 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 219.00 | 129 219.00 | | 129 219.00 |
VB T. V. A. | 74 723.00 | 74 723.00 | | 74 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 224.00 | 44 141.00 | 158 737.00 | 329 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 184.00 | | | 43 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 658.00 | 250 658.00 | | 250 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 764.00 | 960 764.00 | | 960 764.00 |
VW T.V.A. | 92 250.00 | 92 250.00 | | 92 250.00 |
VX Obligations cautionnées | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 012.00 | 607 929.00 | 158 737.00 | 893 012.00 |