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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 980.00 | 7 562.00 | 418.00 | 7 980.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 584 511.00 | 88 132.00 | 496 380.00 | 584 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411 252.00 | 463 474.00 | 947 778.00 | 1 411 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 384.00 | 189 767.00 | 2 617.00 | 192 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 074.00 | 748 935.00 | 1 461 139.00 | 2 210 074.00 |
BT Marchandises | 1 443 308.00 | 632 084.00 | 811 225.00 | 1 443 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 059.00 | 99 837.00 | 591 222.00 | 691 059.00 |
BZ Autres créances | 407 780.00 | | 407 780.00 | 407 780.00 |
CF Disponibilités | 826 043.00 | | 826 043.00 | 826 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 385 493.00 | 731 921.00 | 2 653 572.00 | 3 385 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 595 567.00 | 1 480 855.00 | 4 114 711.00 | 5 595 567.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 683 322.00 | | | 2 683 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 880.00 | | | 327 880.00 |
DL TOTAL (I) | 3 020 001.00 | | | 3 020 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 442.00 | | | 372 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 182.00 | | | 136 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 672.00 | | | 336 672.00 |
EA Autres dettes | 238 449.00 | | | 238 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 710.00 | | | 1 094 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 711.00 | | | 4 114 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 658.00 | | | 765 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 376.00 | | 777 061.00 | 1 954 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 364.00 | 2 210 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521 364.00 | 2 201 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 449.00 | | 777 061.00 | 1 945 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 400.00 | 200 388.00 | 110 853.00 | 659 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 720.00 | 842.00 | | 6 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 679.00 | 199 546.00 | 110 853.00 | 652 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 182.00 | 136 182.00 | | 136 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 235.00 | 99 235.00 | | 99 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 329.00 | 44 329.00 | | 44 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 449.00 | 238 449.00 | | 238 449.00 |
UX Autres créances clients | 570 186.00 | 570 186.00 | | 570 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -71.00 | -71.00 | | -71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 873.00 | 120 873.00 | | 120 873.00 |
VB T. V. A. | 71 845.00 | 71 845.00 | | 71 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 442.00 | 43 389.00 | 166 757.00 | 372 442.00 |
VI Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 861.00 | | | 41 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 005.00 | 336 005.00 | | 336 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 142.00 | 1 116 142.00 | | 1 116 142.00 |
VW T.V.A. | 144 633.00 | 144 633.00 | | 144 633.00 |
VX Obligations cautionnées | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 710.00 | 765 658.00 | 166 757.00 | 1 094 710.00 |