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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 577 665.00 | | 2 577 665.00 | 2 577 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199.00 | 618.00 | 581.00 | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 904.00 | 86 076.00 | 71 828.00 | 157 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 768.00 | 86 694.00 | 2 650 074.00 | 2 736 768.00 |
BT Marchandises | 148 530.00 | | 148 530.00 | 148 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 517.00 | | 70 517.00 | 70 517.00 |
BZ Autres créances | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CF Disponibilités | 27 207.00 | | 27 207.00 | 27 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 040.00 | | 264 040.00 | 264 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 808.00 | 86 694.00 | 2 914 114.00 | 3 000 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 930.00 | 195 532.00 | | 122 930.00 |
DL TOTAL (I) | 123 113.00 | 195 715.00 | | 123 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 390.00 | 1 659 446.00 | | 1 543 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 510.00 | 704 722.00 | | 900 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 997.00 | 449 665.00 | | 281 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 105.00 | 92 119.00 | | 65 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 001.00 | 2 905 952.00 | | 2 791 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 114.00 | 3 101 667.00 | | 2 914 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 065.00 | 1 417 405.00 | | 1 425 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 469.00 | | | 2 738 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 701.00 | 2 736 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 577 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 701.00 | 159 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 577 665.00 | | | 2 577 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 804.00 | | | 160 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 111.00 | 10 284.00 | 1 701.00 | 78 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 111.00 | 10 284.00 | 1 701.00 | 78 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 997.00 | 281 997.00 | | 281 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
UX Autres créances clients | 70 517.00 | | | 70 517.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 543 390.00 | 177 453.00 | 752 147.00 | 1 543 390.00 |
VI Groupe et associés | 900 510.00 | 900 510.00 | | 900 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 057.00 | | | 116 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 303.00 | 88 303.00 | | 88 303.00 |
VW T.V.A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 001.00 | 1 425 065.00 | 752 147.00 | 2 791 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 147.00 | 20 353.00 | | 12 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 324.00 | 10 301.00 | | 10 324.00 |
ST Autres comptes | 35 392.00 | 53 695.00 | | 35 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 929.00 | 42 785.00 | | 27 929.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 064.00 | 4 758.00 | | 3 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 211.00 | 25 111.00 | | 15 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 059.00 | 289 636.00 | | 136 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 887.00 | 268 984.00 | | 122 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 645.00 | 106 781.00 | | 73 645.00 |