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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 577 665.00 | 480 171.00 | 2 097 494.00 | 2 577 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199.00 | 858.00 | 341.00 | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 904.00 | 115 719.00 | 42 185.00 | 157 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 808.00 | 596 748.00 | 2 148 060.00 | 2 744 808.00 |
BT Marchandises | 152 148.00 | | 152 148.00 | 152 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 711.00 | | 181 711.00 | 181 711.00 |
BZ Autres créances | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
CF Disponibilités | 32 475.00 | | 32 475.00 | 32 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 867.00 | | 396 867.00 | 396 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 675.00 | 596 748.00 | 2 544 927.00 | 3 141 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | | 122 930.00 | | |
DH Report à nouveau | -71 319.00 | | | -71 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 642.00 | -194 249.00 | | 231 642.00 |
DL TOTAL (I) | 161 523.00 | -70 119.00 | | 161 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 152.00 | 1 364 831.00 | | 1 181 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 338.00 | 802 275.00 | | 771 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 400.00 | 444 048.00 | | 375 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 514.00 | 65 924.00 | | 55 514.00 |
EA Autres dettes | | 2 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 383 404.00 | 2 679 722.00 | | 2 383 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 927.00 | 2 609 604.00 | | 2 544 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 947.00 | 1 497 920.00 | | 1 389 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 448.00 | | 5 360.00 | 2 739 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 744 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 577 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 577 665.00 | | | 2 577 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 103.00 | | | 159 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | 5 360.00 | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 880.00 | 14 697.00 | | 101 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 880.00 | 14 697.00 | | 101 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 480 171.00 | | | 480 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 171.00 | | | 480 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 171.00 | | | 480 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 400.00 | 375 400.00 | | 375 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UX Autres créances clients | 181 711.00 | | | 181 711.00 |
VB T. V. A. | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 152.00 | 187 695.00 | 754 979.00 | 1 181 152.00 |
VI Groupe et associés | 771 338.00 | 771 338.00 | | 771 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 679.00 | | | 183 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 285.00 | 220 285.00 | | 220 285.00 |
VW T.V.A. | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 404.00 | 1 389 947.00 | 754 979.00 | 2 383 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 259.00 | 16 151.00 | | 14 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 530.00 | 11 911.00 | | 9 530.00 |
ST Autres comptes | 50 849.00 | 51 385.00 | | 50 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 593.00 | 41 229.00 | | 41 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 512.00 | 4 097.00 | | 4 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 771.00 | 20 248.00 | | 18 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 607.00 | 183 501.00 | | 229 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 388.00 | 175 709.00 | | 226 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 972.00 | 104 525.00 | | 101 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |