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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 577 665.00 | 480 171.00 | 2 097 494.00 | 2 577 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 132.00 | 4 552.00 | 2 580.00 | 7 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 375.00 | 158 389.00 | 6 986.00 | 165 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 212.00 | 643 112.00 | 2 115 100.00 | 2 758 212.00 |
BT Marchandises | 162 807.00 | | 162 807.00 | 162 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 795.00 | 125 228.00 | 79 567.00 | 204 795.00 |
BZ Autres créances | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CF Disponibilités | 140 933.00 | | 140 933.00 | 140 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 684.00 | 125 228.00 | 388 456.00 | 513 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 896.00 | 768 341.00 | 2 503 556.00 | 3 271 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 550 146.00 | 396 153.00 | | 550 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 647.00 | 153 993.00 | | 149 647.00 |
DL TOTAL (I) | 701 113.00 | 551 466.00 | | 701 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 808.00 | 761 128.00 | | 734 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 184.00 | 805 977.00 | | 766 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 886.00 | 216 961.00 | | 236 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 217.00 | 88 591.00 | | 64 217.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 365.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 443.00 | 1 873 021.00 | | 1 802 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 556.00 | 2 424 487.00 | | 2 503 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 956.00 | 1 238 213.00 | | 1 193 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 752 595.00 | | 5 617.00 | 2 752 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 758 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 577 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 577 665.00 | | | 2 577 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 890.00 | | 5 617.00 | 166 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 747.00 | 2 195.00 | | 160 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 747.00 | 2 195.00 | | 160 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 480 171.00 | | | 480 171.00 |
6T Sur comptes clients | 125 228.00 | | | 125 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 399.00 | | | 605 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 399.00 | | | 605 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 886.00 | 236 886.00 | | 236 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UX Autres créances clients | 54 521.00 | 54 521.00 | | 54 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 274.00 | 150 274.00 | | 150 274.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 808.00 | 126 320.00 | 608 487.00 | 734 808.00 |
VI Groupe et associés | 766 184.00 | 766 184.00 | | 766 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 320.00 | | | 126 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 985.00 | 217 985.00 | | 217 985.00 |
VW T.V.A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 443.00 | 1 193 956.00 | 608 487.00 | 1 802 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 002.00 | 17 992.00 | | 18 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 864.00 | 9 715.00 | | 9 864.00 |
ST Autres comptes | 58 874.00 | 47 101.00 | | 58 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 791.00 | 44 702.00 | | 46 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 810.00 | 7 438.00 | | 17 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 107.00 | 4 189.00 | | 3 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 109.00 | 22 181.00 | | 21 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 553.00 | 92 450.00 | | 92 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 365.00 | 82 817.00 | | 89 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 339.00 | 108 957.00 | | 133 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |