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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 577 665.00 | 480 171.00 | 2 097 494.00 | 2 577 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199.00 | 738.00 | 461.00 | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 904.00 | 101 142.00 | 56 762.00 | 157 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739 448.00 | 582 051.00 | 2 157 397.00 | 2 739 448.00 |
BT Marchandises | 162 473.00 | | 162 473.00 | 162 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 492.00 | | 175 492.00 | 175 492.00 |
BZ Autres créances | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
CF Disponibilités | 90 849.00 | | 90 849.00 | 90 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 207.00 | | 452 207.00 | 452 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 655.00 | 582 051.00 | 2 609 604.00 | 3 191 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 183.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 122 930.00 | | | 122 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 249.00 | 122 930.00 | | -194 249.00 |
DL TOTAL (I) | -70 119.00 | 123 113.00 | | -70 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 831.00 | 1 543 390.00 | | 1 364 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 275.00 | 900 510.00 | | 802 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 048.00 | 281 997.00 | | 444 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 924.00 | 65 105.00 | | 65 924.00 |
EA Autres dettes | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 722.00 | 2 791 001.00 | | 2 679 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 604.00 | 2 914 114.00 | | 2 609 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 920.00 | 1 425 065.00 | | 1 497 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 768.00 | | 2 680.00 | 2 736 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 739 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 577 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 577 665.00 | | | 2 577 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 103.00 | | | 159 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 694.00 | 15 186.00 | | 86 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 694.00 | 15 186.00 | | 86 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 480 171.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 480 171.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 480 171.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 048.00 | 444 048.00 | | 444 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 175 492.00 | | | 175 492.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364 831.00 | 183 028.00 | 754 949.00 | 1 364 831.00 |
VI Groupe et associés | 802 275.00 | 802 275.00 | | 802 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 559.00 | | | 178 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 564.00 | 201 564.00 | | 201 564.00 |
VW T.V.A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 722.00 | 1 497 920.00 | 754 949.00 | 2 679 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 151.00 | 12 147.00 | | 16 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 911.00 | 10 324.00 | | 11 911.00 |
ST Autres comptes | 51 385.00 | 35 392.00 | | 51 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 229.00 | 27 929.00 | | 41 229.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 097.00 | 3 064.00 | | 4 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 248.00 | 15 211.00 | | 20 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 501.00 | 136 059.00 | | 183 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 709.00 | 122 887.00 | | 175 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 525.00 | 73 645.00 | | 104 525.00 |