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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 577 665.00 | 480 171.00 | 2 097 494.00 | 2 577 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 297.00 | 1 319.00 | 2 978.00 | 4 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 904.00 | 129 795.00 | 28 108.00 | 157 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 906.00 | 611 285.00 | 2 136 621.00 | 2 747 906.00 |
BT Marchandises | 154 456.00 | | 154 456.00 | 154 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 362.00 | | 226 362.00 | 226 362.00 |
BZ Autres créances | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CF Disponibilités | 95 630.00 | | 95 630.00 | 95 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 325.00 | | 483 325.00 | 483 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 231.00 | 611 285.00 | 2 619 946.00 | 3 231 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 160 203.00 | | | 160 203.00 |
DH Report à nouveau | | -71 319.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 979.00 | 231 642.00 | | 167 979.00 |
DL TOTAL (I) | 329 503.00 | 161 523.00 | | 329 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 457.00 | 1 181 152.00 | | 993 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 397.00 | 771 338.00 | | 714 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 945.00 | 375 400.00 | | 492 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 264.00 | 55 514.00 | | 89 264.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 443.00 | 2 383 404.00 | | 2 290 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 946.00 | 2 544 927.00 | | 2 619 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 397.00 | 1 389 947.00 | | 1 488 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 808.00 | | 3 098.00 | 2 744 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 747 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 577 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 577 665.00 | | | 2 577 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 103.00 | | 3 098.00 | 159 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 577.00 | 14 537.00 | | 116 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 577.00 | 14 537.00 | | 116 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 480 171.00 | | | 480 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 171.00 | | | 480 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 171.00 | | | 480 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 945.00 | 492 945.00 | | 492 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UX Autres créances clients | 226 362.00 | 226 362.00 | | 226 362.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 457.00 | 191 411.00 | 753 885.00 | 993 457.00 |
VI Groupe et associés | 714 397.00 | 714 397.00 | | 714 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 695.00 | | | 187 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 280.00 | 241 280.00 | | 241 280.00 |
VW T.V.A. | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 443.00 | 1 488 397.00 | 753 885.00 | 2 290 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 972.00 | 14 259.00 | | 17 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 527.00 | 9 530.00 | | 9 527.00 |
ST Autres comptes | 49 350.00 | 50 849.00 | | 49 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 078.00 | 41 593.00 | | 42 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 293.00 | 4 512.00 | | 4 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 265.00 | 18 771.00 | | 22 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 838.00 | 229 607.00 | | 284 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 604.00 | 226 388.00 | | 263 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 954.00 | 101 972.00 | | 100 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |