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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 261.00 | 26 247.00 | 7 013.00 | 33 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 134.00 | 39 670.00 | 7 463.00 | 47 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BT Marchandises | 134 134.00 | 34 821.00 | 99 312.00 | 134 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 709.00 | 82 522.00 | 345 187.00 | 427 709.00 |
BZ Autres créances | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
CF Disponibilités | 886 108.00 | | 886 108.00 | 886 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 254.00 | 117 344.00 | 1 352 910.00 | 1 470 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 389.00 | 157 015.00 | 1 360 374.00 | 1 517 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 765 915.00 | | | 765 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 353.00 | | | 284 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 038.00 | | | 1 067 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 370.00 | | | 41 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 141.00 | | | 147 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 367.00 | | | 102 367.00 |
EA Autres dettes | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 335.00 | | | 293 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 374.00 | | | 1 360 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 335.00 | | | 293 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 058.00 | | 1 421.00 | 47 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 345.00 | 47 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 345.00 | 45 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909.00 | | | 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 699.00 | | 1 421.00 | 45 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 071.00 | 3 512.00 | 913.00 | 37 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909.00 | | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 162.00 | 3 512.00 | 913.00 | 36 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 393.00 | | 6 572.00 | 41 393.00 |
6T Sur comptes clients | 87 946.00 | 12 333.00 | 17 758.00 | 87 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 340.00 | 12 333.00 | 24 330.00 | 129 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 340.00 | 12 333.00 | 36 330.00 | 141 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 333.00 | 24 330.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 141.00 | 147 141.00 | | 147 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 878.00 | 49 878.00 | | 49 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 304 246.00 | | | 304 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 463.00 | | | 123 463.00 |
VB T. V. A. | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VI Groupe et associés | 41 370.00 | 41 370.00 | | 41 370.00 |
VP Divers | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 251.00 | 448 801.00 | 450.00 | 449 251.00 |
VW T.V.A. | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 335.00 | 293 335.00 | | 293 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 670.00 | 1.00 | | 15 670.00 |
ST Autres comptes | 77 232.00 | | | 77 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
YT Sous‐traitance | 98 426.00 | | | 98 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 617 682.00 | | | 617 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 751.00 | | | 287 751.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 129.00 | | | 202 129.00 |