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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 86.00 | 364.00 | 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 914.00 | 13 154.00 | 3 759.00 | 16 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 472.00 | 20 589.00 | 7 882.00 | 28 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 288.00 | 33 831.00 | 18 456.00 | 52 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BT Marchandises | 123 748.00 | | 123 748.00 | 123 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 526.00 | 75 672.00 | 261 853.00 | 337 526.00 |
BZ Autres créances | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
CF Disponibilités | 1 219 946.00 | | 1 219 946.00 | 1 219 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 887.00 | 75 672.00 | 1 626 215.00 | 1 701 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 175.00 | 109 503.00 | 1 644 672.00 | 1 754 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 239 370.00 | | | 1 239 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 837.00 | | | 247 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 976.00 | | | 1 503 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 356.00 | | | 78 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 338.00 | | | 62 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 695.00 | | | 140 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 672.00 | | | 1 644 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 695.00 | | | 140 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 948.00 | | 3 340.00 | 48 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 047.00 | | 3 340.00 | 42 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 527.00 | 5 304.00 | | 28 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 25.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 466.00 | 5 279.00 | | 28 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 357.00 | 78 357.00 | | 78 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 339.00 | 62 339.00 | | 62 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 337 527.00 | 337 527.00 | | 337 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 226.00 | 356 776.00 | 6 450.00 | 363 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 695.00 | 140 695.00 | | 140 695.00 |