| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 11.00 | 439.00 | 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 914.00 | 5 654.00 | 11 259.00 | 16 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 850.00 | 14 458.00 | 6 392.00 | 20 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 575.00 | 21 033.00 | 18 541.00 | 39 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BT Marchandises | 112 430.00 | 1 732.00 | 110 698.00 | 112 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 104.00 | 72 540.00 | 494 563.00 | 567 104.00 |
BZ Autres créances | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
CF Disponibilités | 1 029 429.00 | | 1 029 429.00 | 1 029 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 236.00 | 74 272.00 | 1 648 963.00 | 1 723 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 811.00 | 95 306.00 | 1 667 504.00 | 1 762 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 050 269.00 | | | 1 050 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 550.00 | | | 383 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 589.00 | | | 1 450 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 023.00 | | | 103 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 891.00 | | | 113 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 915.00 | | | 216 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 504.00 | | | 1 667 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 915.00 | | | 216 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 134.00 | | 16 994.00 | 47 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 554.00 | 39 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 554.00 | 37 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909.00 | | 451.00 | 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 775.00 | | 16 543.00 | 45 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 670.00 | 5 245.00 | 23 882.00 | 39 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909.00 | 11.00 | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 761.00 | 5 233.00 | 23 882.00 | 38 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 821.00 | | 33 089.00 | 34 821.00 |
6T Sur comptes clients | 82 522.00 | 1 365.00 | 11 347.00 | 82 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 344.00 | 1 365.00 | 44 437.00 | 117 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 344.00 | 1 365.00 | 44 437.00 | 117 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 365.00 | 44 437.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 023.00 | 103 023.00 | | 103 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 452 533.00 | | | 452 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 570.00 | | | 114 570.00 |
VB T. V. A. | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VP Divers | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 561.00 | 580 111.00 | 450.00 | 580 561.00 |
VW T.V.A. | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 915.00 | 216 915.00 | | 216 915.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
ST Autres comptes | 79 159.00 | | | 79 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
YT Sous‐traitance | 105 952.00 | | | 105 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 808.00 | | | 458 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 762.00 | | | 337 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 821.00 | | | 214 821.00 |