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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 36.00 | 414.00 | 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 914.00 | 8 154.00 | 8 759.00 | 16 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 428.00 | 15 721.00 | 5 706.00 | 21 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 243.00 | 23 913.00 | 21 330.00 | 45 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BT Marchandises | 153 382.00 | | 153 382.00 | 153 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 476.00 | 70 796.00 | 659 679.00 | 730 476.00 |
BZ Autres créances | 51 556.00 | | 51 556.00 | 51 556.00 |
CF Disponibilités | 705 160.00 | | 705 160.00 | 705 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 673.00 | 70 796.00 | 1 573 876.00 | 1 644 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 917.00 | 94 710.00 | 1 595 207.00 | 1 689 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 033 819.00 | | | 1 033 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 640.00 | | | 324 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 229.00 | | | 1 375 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 320.00 | | | 144 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 657.00 | | | 75 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 977.00 | | | 219 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 207.00 | | | 1 595 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 977.00 | | | 219 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 575.00 | | 7 510.00 | 39 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 841.00 | 45 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 909.00 | 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 932.00 | 38 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 765.00 | | 1 510.00 | 37 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 6 000.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 033.00 | 4 721.00 | 1 841.00 | 21 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 25.00 | 909.00 | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 113.00 | 4 696.00 | 932.00 | 20 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
6T Sur comptes clients | 72 540.00 | 1 249.00 | 2 993.00 | 72 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 272.00 | 1 249.00 | 4 725.00 | 74 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 272.00 | 1 249.00 | 4 725.00 | 74 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 249.00 | 4 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 320.00 | 144 320.00 | | 144 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 622 456.00 | 622 456.00 | | 622 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 019.00 | 108 019.00 | | 108 019.00 |
VB T. V. A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
VP Divers | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 380.00 | 784 930.00 | 6 450.00 | 791 380.00 |
VW T.V.A. | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 977.00 | 219 977.00 | | 219 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
ST Autres comptes | 88 622.00 | | | 88 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 119.00 | | | 40 119.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
YT Sous‐traitance | 102 432.00 | | | 102 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 696 452.00 | | | 696 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 694.00 | | | 320 694.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 468.00 | | | 237 468.00 |