|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 61.00 | 389.00 | 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 914.00 | 10 654.00 | 6 259.00 | 16 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 132.00 | 17 810.00 | 7 321.00 | 25 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 948.00 | 28 527.00 | 20 420.00 | 48 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BT Marchandises | 141 264.00 | | 141 264.00 | 141 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 683.00 | 72 866.00 | 504 817.00 | 577 683.00 |
BZ Autres créances | 43 507.00 | | 43 507.00 | 43 507.00 |
CF Disponibilités | 896 359.00 | | 896 359.00 | 896 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 106.00 | 72 866.00 | 1 594 239.00 | 1 667 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 054.00 | 101 393.00 | 1 614 660.00 | 1 716 054.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 158 460.00 | | | 1 158 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 910.00 | | | 280 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 139.00 | | | 1 456 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 776.00 | | | 89 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 811.00 | | | 67 811.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 520.00 | | | 158 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 660.00 | | | 1 614 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 520.00 | | | 158 520.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 243.00 | | 3 704.00 | 45 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 342.00 | | 3 704.00 | 38 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 913.00 | 4 614.00 | | 23 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | 25.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 876.00 | 4 588.00 | | 23 876.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 796.00 | 4 839.00 | 2 769.00 | 70 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 796.00 | 4 839.00 | 2 769.00 | 70 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 796.00 | 4 839.00 | 2 769.00 | 70 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 839.00 | 2 769.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 776.00 | 89 776.00 | | 89 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 475 589.00 | 475 589.00 | | 475 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 094.00 | 102 094.00 | | 102 094.00 |
VB T. V. A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 938.00 | 624 488.00 | 6 450.00 | 630 938.00 |
VW T.V.A. | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 520.00 | 158 520.00 | | 158 520.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
ST Autres comptes | 79 496.00 | | | 79 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 087.00 | | | 41 087.00 |
YT Sous‐traitance | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 787.00 | | | 413 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 481.00 | | | 296 481.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 426.00 | | | 232 426.00 |