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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 310.00 | | 146 310.00 | 146 310.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 874 348.00 | 289 912.00 | 584 436.00 | 874 348.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 023 298.00 | 292 248.00 | 731 051.00 | 1 023 298.00 |
060 Stock marchandises | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
072 Créances – Autres | 43 610.00 | | 43 610.00 | 43 610.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
084 Disponibilités | 96 887.00 | | 96 887.00 | 96 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 089.00 | | 166 089.00 | 166 089.00 |
110 Total général Actif | 1 189 387.00 | 292 248.00 | 897 139.00 | 1 189 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 483.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 493 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 663 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 897 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 336 481.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 445 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 715 826.00 | 572 587.00 | | 715 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 990.00 | 834.00 | | 1 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 723 616.00 | 579 721.00 | | 723 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 422.00 | 2 776.00 | | 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219 622.00 | 172 684.00 | | 219 622.00 |
242 Autres charges externes. | 77 735.00 | 67 548.00 | | 77 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 149.00 | 14 451.00 | | 15 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 263 088.00 | 232 855.00 | | 263 088.00 |
252 Charges sociales | 61 886.00 | 58 157.00 | | 61 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 859.00 | 18 777.00 | | 42 859.00 |
262 Autres charges | 1 231.00 | 1 689.00 | | 1 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 681 992.00 | 568 937.00 | | 681 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 624.00 | 10 784.00 | | 41 624.00 |
280 Produits financiers | 358.00 | 368.00 | | 358.00 |
294 Charges financières | 10 938.00 | 4 310.00 | | 10 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | -1 328.00 | | 1 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 548.00 | 8 170.00 | | 29 548.00 |