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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 310.00 | | 146 310.00 | 146 310.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 004 952.00 | 664 239.00 | 340 713.00 | 1 004 952.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 154 903.00 | 667 575.00 | 487 328.00 | 1 154 903.00 |
060 Stock marchandises | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
072 Créances – Autres | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
084 Disponibilités | 330 015.00 | | 330 015.00 | 330 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 299.00 | | 360 299.00 | 360 299.00 |
110 Total général Actif | 1 515 202.00 | 667 575.00 | 847 627.00 | 1 515 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 483.00 | |
134 Report à nouveau | | | 275 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 373 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 523 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 847 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 366 522.00 | 567 770.00 | | 366 522.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 90 170.00 | 3 260.00 | | 90 170.00 |
230 Autres produits | -5 870.00 | 34 222.00 | | -5 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 621.00 | 610 052.00 | | 455 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -679.00 | -1 228.00 | | -679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 862.00 | 185 056.00 | | 132 862.00 |
242 Autres charges externes. | 66 847.00 | 98 770.00 | | 66 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 060.00 | 10 808.00 | | 10 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 377.00 | 193 450.00 | | 153 377.00 |
252 Charges sociales | 726.00 | 46 456.00 | | 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 616.00 | 75 040.00 | | 71 616.00 |
262 Autres charges | 2 013.00 | 2 224.00 | | 2 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 822.00 | 610 576.00 | | 436 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 799.00 | -524.00 | | 18 799.00 |
280 Produits financiers | | 19.00 | | |
294 Charges financières | 10 123.00 | 9 004.00 | | 10 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 676.00 | -9 509.00 | | 8 676.00 |