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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 310.00 | | 146 310.00 | 146 310.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 336.00 | 2 550.00 | 786.00 | 3 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 997 437.00 | 518 368.00 | 479 068.00 | 997 437.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 147 387.00 | 520 918.00 | 626 469.00 | 1 147 387.00 |
060 Stock marchandises | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
072 Créances – Autres | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
084 Disponibilités | 227 385.00 | | 227 385.00 | 227 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 840.00 | | 267 840.00 | 267 840.00 |
110 Total général Actif | 1 415 227.00 | 520 918.00 | 894 309.00 | 1 415 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 483.00 | |
134 Report à nouveau | | | 256 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 325 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 384 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 569 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 894 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 353 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 766 274.00 | 808 085.00 | | 766 274.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
230 Autres produits | 12 277.00 | 4 764.00 | | 12 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 783 350.00 | 817 649.00 | | 783 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -327.00 | -3 225.00 | | -327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 247 179.00 | 248 888.00 | | 247 179.00 |
242 Autres charges externes. | 73 108.00 | 88 278.00 | | 73 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 917.00 | 16 086.00 | | 12 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 257 673.00 | 271 819.00 | | 257 673.00 |
252 Charges sociales | 68 740.00 | 63 563.00 | | 68 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 496.00 | 77 234.00 | | 77 496.00 |
262 Autres charges | 2 454.00 | 1 729.00 | | 2 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 739 240.00 | 764 371.00 | | 739 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 110.00 | 53 278.00 | | 44 110.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 11 249.00 | 12 036.00 | | 11 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 980.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | 3 433.00 | | 4 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 491.00 | 35 829.00 | | 28 491.00 |