| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 310.00 | | 146 310.00 | 146 310.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 992 638.00 | 441 086.00 | 551 551.00 | 992 638.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 141 588.00 | 443 422.00 | 698 166.00 | 1 141 588.00 |
060 Stock marchandises | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
072 Créances – Autres | 31 369.00 | | 31 369.00 | 31 369.00 |
084 Disponibilités | 152 071.00 | | 152 071.00 | 152 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 018.00 | | 205 018.00 | 205 018.00 |
110 Total général Actif | 1 346 606.00 | 443 422.00 | 903 184.00 | 1 346 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 483.00 | |
134 Report à nouveau | | | 220 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 419 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 606 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 903 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 651.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 384 721.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 808 085.00 | 784 562.00 | | 808 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 046.00 | | |
230 Autres produits | 4 764.00 | 5 340.00 | | 4 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 817 649.00 | 796 748.00 | | 817 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 225.00 | 1 824.00 | | -3 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 248 888.00 | 234 339.00 | | 248 888.00 |
242 Autres charges externes. | 88 278.00 | 85 848.00 | | 88 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 086.00 | 17 444.00 | | 16 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 271 819.00 | 266 151.00 | | 271 819.00 |
252 Charges sociales | 63 563.00 | 71 842.00 | | 63 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 234.00 | 73 940.00 | | 77 234.00 |
262 Autres charges | 1 729.00 | 1 674.00 | | 1 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 764 371.00 | 753 062.00 | | 764 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 278.00 | 43 686.00 | | 53 278.00 |
280 Produits financiers | | 503.00 | | |
294 Charges financières | 12 036.00 | 12 630.00 | | 12 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 980.00 | 3 200.00 | | 1 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | 1 240.00 | | 3 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 829.00 | 27 119.00 | | 35 829.00 |