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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 310.00 | | 146 310.00 | 146 310.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 977 986.00 | 363 852.00 | 614 134.00 | 977 986.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 126 937.00 | 366 188.00 | 760 749.00 | 1 126 937.00 |
060 Stock marchandises | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
072 Créances – Autres | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 108 045.00 | | 108 045.00 | 108 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 701.00 | | 159 701.00 | 159 701.00 |
110 Total général Actif | 1 286 637.00 | 366 188.00 | 920 449.00 | 1 286 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 483.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 456 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 659 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 920 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 876.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 415 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 784 562.00 | 715 826.00 | | 784 562.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 046.00 | 1 000.00 | | 2 046.00 |
230 Autres produits | 5 340.00 | 1 990.00 | | 5 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 796 748.00 | 723 616.00 | | 796 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 824.00 | 422.00 | | 1 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 234 339.00 | 219 622.00 | | 234 339.00 |
242 Autres charges externes. | 85 848.00 | 77 735.00 | | 85 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 444.00 | 15 149.00 | | 17 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 266 151.00 | 263 088.00 | | 266 151.00 |
252 Charges sociales | 71 842.00 | 61 886.00 | | 71 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 940.00 | 42 859.00 | | 73 940.00 |
262 Autres charges | 1 674.00 | 1 231.00 | | 1 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 753 062.00 | 681 992.00 | | 753 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 686.00 | 41 624.00 | | 43 686.00 |
280 Produits financiers | 503.00 | 358.00 | | 503.00 |
294 Charges financières | 12 630.00 | 10 938.00 | | 12 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 200.00 | 215.00 | | 3 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | 1 281.00 | | 1 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 119.00 | 29 548.00 | | 27 119.00 |