| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 833.00 | 15 409.00 | 4 424.00 | 19 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 507.00 | 34 192.00 | 1 314.00 | 35 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 851.00 | 50 795.00 | 13 056.00 | 63 851.00 |
BT Marchandises | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
BZ Autres créances | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CF Disponibilités | 215 600.00 | | 215 600.00 | 215 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 306.00 | | 259 306.00 | 259 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 157.00 | 50 795.00 | 272 362.00 | 323 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 98 648.00 | | | 98 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
DL TOTAL (I) | 157 174.00 | | | 157 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 043.00 | | | 54 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 796.00 | | | 48 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 188.00 | | | 115 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 362.00 | | | 272 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 188.00 | | | 115 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 583.00 | | 567 583.00 | 567 583.00 |
FG Production vendue services | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 667.00 | | 567 667.00 | 567 667.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 970.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 314.00 | | | 40 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 465.00 | | | 568 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 590.00 | | | 544 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 417.00 | | 5 433.00 | 58 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 907.00 | | 5 433.00 | 49 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 824.00 | 1 970.00 | | 48 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 632.00 | 1 970.00 | | 47 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 796.00 | 48 796.00 | | 48 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
VB T. V. A. | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VI Groupe et associés | 54 043.00 | 54 043.00 | | 54 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VP Divers | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 912.00 | 21 476.00 | 2 436.00 | 23 912.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 188.00 | 115 188.00 | | 115 188.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
ST Autres comptes | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 581.00 | | | 37 581.00 |