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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 833.00 | 17 134.00 | 2 699.00 | 19 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 197.00 | 13 135.00 | 14 061.00 | 27 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 541.00 | 31 462.00 | 24 078.00 | 55 541.00 |
BT Marchandises | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BZ Autres créances | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CF Disponibilités | 221 388.00 | | 221 388.00 | 221 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 653.00 | | 266 653.00 | 266 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 194.00 | 31 462.00 | 290 732.00 | 322 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 133 844.00 | | | 133 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
DL TOTAL (I) | 189 891.00 | | | 189 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 989.00 | | | 46 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 219.00 | | | 46 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 841.00 | | | 100 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 732.00 | | | 290 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 841.00 | | | 100 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 616.00 | | 626 616.00 | 626 616.00 |
FG Production vendue services | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 652.00 | | 626 652.00 | 626 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 234.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102.00 | | | 102.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 257.00 | | | 627 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 860.00 | | | 605 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 541.00 | | | 55 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 031.00 | | | 47 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 227.00 | 6 234.00 | | 25 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 035.00 | 6 234.00 | | 24 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 219.00 | 46 219.00 | | 46 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VI Groupe et associés | 46 989.00 | 46 989.00 | | 46 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VP Divers | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 273.00 | 25 053.00 | 1 219.00 | 26 273.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 841.00 | 100 841.00 | | 100 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
ST Autres comptes | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 993.00 | | | 35 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
ZE Dividendes | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 549.00 | | | 40 549.00 |