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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 443.00 | 14 730.00 | 2 713.00 | 17 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 024.00 | 22 084.00 | 4 939.00 | 27 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 390.00 | 37 419.00 | 14 971.00 | 52 390.00 |
BT Marchandises | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
BZ Autres créances | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CF Disponibilités | 276 246.00 | | 276 246.00 | 276 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 229.00 | | 331 229.00 | 331 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 619.00 | 37 419.00 | 346 200.00 | 383 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 160 518.00 | | | 160 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
DL TOTAL (I) | 225 533.00 | | | 225 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 304.00 | | | 40 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
EA Autres dettes | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 666.00 | | | 120 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 200.00 | | | 346 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 666.00 | | | 120 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 869.00 | | 616 869.00 | 616 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 869.00 | | 616 869.00 | 616 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 685.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 123.00 | | | 620 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 757.00 | | | 589 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 190.00 | | | 57 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 52 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 44 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 268.00 | | | 49 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 533.00 | 6 685.00 | 4 800.00 | 35 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 928.00 | 6 685.00 | 4 800.00 | 34 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VI Groupe et associés | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 356.00 | 31 136.00 | 1 219.00 | 32 356.00 |
VW T.V.A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 666.00 | 120 666.00 | | 120 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
ST Autres comptes | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 410.00 | | | 35 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
ZE Dividendes | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 063.00 | | | 41 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |