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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 243.00 | 18 185.00 | 4 058.00 | 22 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 024.00 | 16 743.00 | 10 281.00 | 27 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 190.00 | 35 533.00 | 21 656.00 | 57 190.00 |
BT Marchandises | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
BZ Autres créances | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CF Disponibilités | 242 935.00 | | 242 935.00 | 242 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 551.00 | | 284 551.00 | 284 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 741.00 | 35 533.00 | 306 208.00 | 341 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 147 241.00 | | | 147 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
DL TOTAL (I) | 202 768.00 | | | 202 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 770.00 | | | 52 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 439.00 | | | 103 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 208.00 | | | 306 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 439.00 | | | 103 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 641.00 | | 592 641.00 | 592 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 641.00 | | 592 641.00 | 592 641.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 231.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 476.00 | | | 41 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 022.00 | | | 593 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 145.00 | | | 572 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 541.00 | | 3 809.00 | 55 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 160.00 | 57 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 588.00 | 6 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 571.00 | 49 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 031.00 | | 3 809.00 | 47 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 462.00 | 6 231.00 | 2 160.00 | 31 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | | 588.00 | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 269.00 | 6 231.00 | 1 571.00 | 30 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 770.00 | 52 770.00 | | 52 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VI Groupe et associés | 43 561.00 | 43 561.00 | | 43 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 368.00 | 20 148.00 | 1 219.00 | 21 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 439.00 | 103 439.00 | | 103 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
ST Autres comptes | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |