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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 833.00 | 16 272.00 | 3 561.00 | 19 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 197.00 | 7 762.00 | 19 434.00 | 27 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 541.00 | 25 227.00 | 30 313.00 | 55 541.00 |
BT Marchandises | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
BZ Autres créances | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CF Disponibilités | 214 960.00 | | 214 960.00 | 214 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 119.00 | | 257 119.00 | 257 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 660.00 | 25 227.00 | 287 433.00 | 312 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 98 648.00 | | | 98 648.00 |
DH Report à nouveau | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
DL TOTAL (I) | 177 289.00 | | | 177 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 758.00 | | | 50 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 895.00 | | | 49 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 144.00 | | | 110 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 433.00 | | | 287 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 144.00 | | | 110 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 008.00 | | 635 008.00 | 635 008.00 |
FG Production vendue services | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 114.00 | | 635 114.00 | 635 114.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 242.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 100.00 | | | 637 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 985.00 | | | 607 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 851.00 | | 19 500.00 | 63 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 810.00 | 55 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 810.00 | 47 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 341.00 | | 19 500.00 | 55 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 795.00 | 2 242.00 | 27 810.00 | 50 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 602.00 | 2 242.00 | 27 810.00 | 49 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 895.00 | 49 895.00 | | 49 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
VB T. V. A. | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VI Groupe et associés | 50 758.00 | 50 758.00 | | 50 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 913.00 | | | 913.00 |
VP Divers | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 543.00 | 23 324.00 | 1 219.00 | 24 543.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 144.00 | 110 144.00 | | 110 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
ST Autres comptes | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
ZE Dividendes | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 238.00 | | | 40 238.00 |