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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 474.00 | 246.00 | 720.00 |
AP Constructions | 88 391.00 | 58 097.00 | 30 294.00 | 88 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 096.00 | 301 622.00 | 108 474.00 | 410 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 448.00 | 365 890.00 | 78 558.00 | 444 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 241.00 | 726 083.00 | 250 159.00 | 976 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 452.00 | | 47 452.00 | 47 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 930.00 | 64 940.00 | 709 991.00 | 774 930.00 |
BZ Autres créances | 181 679.00 | | 181 679.00 | 181 679.00 |
CF Disponibilités | 1 261 188.00 | | 1 261 188.00 | 1 261 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 804.00 | 64 940.00 | 2 223 865.00 | 2 288 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 045.00 | 791 022.00 | 2 474 023.00 | 3 265 045.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 911 645.00 | 625 375.00 | | 911 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 848.00 | 295 508.00 | | 199 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 493.00 | 1 021 645.00 | | 1 221 493.00 |
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | 82 288.00 | | 47 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 500.00 | 82 288.00 | | 47 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 685.00 | 155 406.00 | | 94 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 058.00 | 541 132.00 | | 394 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 796.00 | 281 041.00 | | 272 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 202.00 | 333 905.00 | | 404 202.00 |
EA Autres dettes | 39 289.00 | 25 997.00 | | 39 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 030.00 | 1 337 480.00 | | 1 205 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 023.00 | 2 441 413.00 | | 2 474 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 593.00 | 1 243 220.00 | | 1 172 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 711 480.00 | | 3 711 480.00 | 3 711 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 711 480.00 | | 3 711 480.00 | 3 711 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 788 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 370 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 825.00 | |
GE Autres charges | | | 7 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 550 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 845.00 | 75 271.00 | | 54 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 847.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 288.00 | 67 800.00 | | 82 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 955.00 | 95 647.00 | | 84 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 089.00 | 14 839.00 | | 4 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 500.00 | 82 288.00 | | 47 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 817.00 | 97 127.00 | | 52 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 138.00 | -1 480.00 | | 32 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 856.00 | 118 691.00 | | 71 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891 118.00 | 3 528 466.00 | | 3 891 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 691 270.00 | 3 232 958.00 | | 3 691 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 848.00 | 295 508.00 | | 199 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 546.00 | | 49 207.00 | 962 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 511.00 | 976 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 123.00 | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 388.00 | 942 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 123.00 | | 720.00 | 6 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 837.00 | | 48 487.00 | 923 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 720.00 | 123 646.00 | 34 283.00 | 636 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 123.00 | 474.00 | 6 123.00 | 6 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 597.00 | 123 172.00 | 28 160.00 | 630 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 288.00 | 47 500.00 | 82 288.00 | 82 288.00 |
6T Sur comptes clients | 46 538.00 | 26 825.00 | 8 424.00 | 46 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 538.00 | 26 825.00 | 8 424.00 | 46 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 826.00 | 74 325.00 | 90 712.00 | 128 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 796.00 | 272 796.00 | | 272 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 501.00 | 200 501.00 | | 200 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 842.00 | 134 842.00 | | 134 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 260.00 | 61 823.00 | 32 436.00 | 94 260.00 |
VI Groupe et associés | 394 058.00 | 394 058.00 | | 394 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 857.00 | | | 60 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 240.00 | 979 154.00 | 23 086.00 | 1 002 240.00 |
VW T.V.A. | 65 632.00 | 65 632.00 | | 65 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 030.00 | 1 172 593.00 | 32 436.00 | 1 205 030.00 |