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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AP Constructions | 135 651.00 | 61 599.00 | 74 051.00 | 135 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 804.00 | 488 839.00 | 85 965.00 | 574 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 792.00 | 753 150.00 | 183 642.00 | 936 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 932.00 | 1 305 687.00 | 376 244.00 | 1 681 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 400.00 | | 73 400.00 | 73 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 199.00 | -23 361.00 | 1 252 560.00 | 1 229 199.00 |
BZ Autres créances | 76 966.00 | | 76 966.00 | 76 966.00 |
CF Disponibilités | 1 645 559.00 | | 1 645 559.00 | 1 645 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 324.00 | | 26 324.00 | 26 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 051 449.00 | -23 361.00 | 3 074 810.00 | 3 051 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 381.00 | 1 282 327.00 | 3 451 054.00 | 4 733 381.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 325 948.00 | | | 325 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 774.00 | | | 371 774.00 |
DL TOTAL (I) | 807 722.00 | | | 807 722.00 |
DP Provisions pour risques | 398 383.00 | | | 398 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 383.00 | | | 398 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 546.00 | | | 688 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 142.00 | | | 295 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 941.00 | | | 542 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 267.00 | | | 655 267.00 |
EA Autres dettes | 63 053.00 | | | 63 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 949.00 | | | 2 244 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 054.00 | | | 3 451 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 403.00 | | | 1 556 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 142.00 | | | 295 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 908.00 | | 88 024.00 | 1 593 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 647 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 223.00 | | 88 024.00 | 1 559 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 661.00 | 145 026.00 | | 1 160 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 562.00 | 145 026.00 | | 1 158 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 941.00 | 542 941.00 | | 542 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 572.00 | 308 572.00 | | 308 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 119.00 | 155 119.00 | | 155 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 053.00 | 63 053.00 | | 63 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 796.00 | 1 194 796.00 | | 1 194 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
VB T. V. A. | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 546.00 | | 688 546.00 | 688 546.00 |
VI Groupe et associés | 295 142.00 | 295 142.00 | | 295 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 202.00 | | | 199 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 576.00 | 1 332 490.00 | 23 086.00 | 1 355 576.00 |
VW T.V.A. | 167 823.00 | 167 823.00 | | 167 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 949.00 | 1 556 403.00 | 688 546.00 | 2 244 949.00 |