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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AP Constructions | 52 494.00 | 41 428.00 | 11 066.00 | 52 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 096.00 | 362 087.00 | 48 010.00 | 410 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 507.00 | 383 775.00 | 218 732.00 | 602 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 403.00 | 788 009.00 | 310 394.00 | 1 098 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 825.00 | | 107 825.00 | 107 825.00 |
BN En cours de production de biens | 135 297.00 | | 135 297.00 | 135 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 036.00 | 153 056.00 | 722 980.00 | 876 036.00 |
BZ Autres créances | 353 198.00 | | 353 198.00 | 353 198.00 |
CF Disponibilités | 1 170 822.00 | | 1 170 822.00 | 1 170 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 563.00 | | 27 563.00 | 27 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 240.00 | 153 056.00 | 2 521 184.00 | 2 674 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 643.00 | 941 065.00 | 2 831 578.00 | 3 772 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 111 493.00 | 911 645.00 | | 1 111 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 193.00 | 199 848.00 | | 250 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 686.00 | 1 221 493.00 | | 1 471 686.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 458.00 | 94 685.00 | | 32 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 088.00 | 394 058.00 | | 384 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 212.00 | 272 796.00 | | 507 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 093.00 | 404 202.00 | | 401 093.00 |
EA Autres dettes | 35 041.00 | 39 289.00 | | 35 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 892.00 | 1 205 030.00 | | 1 359 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 578.00 | 2 474 023.00 | | 2 831 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 999.00 | 1 172 593.00 | | 1 377 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 846 754.00 | | 3 846 754.00 | 3 846 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 846 754.00 | | 3 846 754.00 | 3 846 754.00 |
FM Production stockée | | | 135 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 006 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 467 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 938.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 687 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 555.00 | 54 845.00 | | 11 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 500.00 | 82 288.00 | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 458.00 | 84 955.00 | | 51 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 177.00 | 4 089.00 | | 9 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 456.00 | 1 228.00 | | 12 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 633.00 | 52 817.00 | | 21 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 824.00 | 32 138.00 | | 29 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 362.00 | 71 856.00 | | 96 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 065 517.00 | 3 891 118.00 | | 4 065 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815 324.00 | 3 691 270.00 | | 3 815 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 193.00 | 199 848.00 | | 250 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 741.00 | | 193 500.00 | 967 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 838.00 | 1 098 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 838.00 | 1 065 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 935.00 | | 185 000.00 | 942 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 086.00 | | 8 500.00 | 24 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 083.00 | 112 308.00 | 50 382.00 | 726 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | 246.00 | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 609.00 | 112 062.00 | 50 382.00 | 725 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
6T Sur comptes clients | 64 940.00 | 100 938.00 | 12 821.00 | 64 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 940.00 | 100 938.00 | 12 821.00 | 64 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 440.00 | 100 938.00 | 60 321.00 | 112 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 938.00 | 12 821.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 212.00 | 507 212.00 | | 507 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 478.00 | 154 478.00 | | 154 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 995.00 | 141 995.00 | | 141 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
UX Autres créances clients | 691 764.00 | | | 691 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 272.00 | | | 184 272.00 |
VB T. V. A. | 130 365.00 | | | 130 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
VI Groupe et associés | 384 088.00 | 384 088.00 | | 384 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
VP Divers | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 610.00 | | | 182 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 883.00 | 1 279 883.00 | | 1 279 883.00 |
VW T.V.A. | 101 309.00 | 101 309.00 | | 101 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 891.00 | 1 359 891.00 | | 1 359 891.00 |