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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AP Constructions | 76 145.00 | 47 055.00 | 29 090.00 | 76 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 891.00 | 384 128.00 | 26 764.00 | 410 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 862.00 | 365 104.00 | 234 758.00 | 599 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 205.00 | 797 007.00 | 323 198.00 | 1 120 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 667.00 | | 45 667.00 | 45 667.00 |
BN En cours de production de biens | 98 355.00 | | 98 355.00 | 98 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 392.00 | 108 858.00 | 999 534.00 | 1 108 392.00 |
BZ Autres créances | 333 440.00 | | 333 440.00 | 333 440.00 |
CF Disponibilités | 1 514 719.00 | | 1 514 719.00 | 1 514 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 093.00 | 108 858.00 | 3 060 235.00 | 3 169 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 298.00 | 905 865.00 | 3 383 433.00 | 4 289 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 361 686.00 | 1 111 493.00 | | 1 361 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 384.00 | 250 193.00 | | 279 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 071.00 | 1 471 686.00 | | 1 751 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 253.00 | 32 458.00 | | 91 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 177.00 | 384 088.00 | | 447 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 782.00 | 507 212.00 | | 499 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 305.00 | 401 093.00 | | 518 305.00 |
EA Autres dettes | 49 117.00 | 35 041.00 | | 49 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 362.00 | 1 359 892.00 | | 1 632 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 433.00 | 2 831 578.00 | | 3 383 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 199.00 | 1 355 892.00 | | 1 612 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 315 097.00 | | 4 315 097.00 | 4 315 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 315 097.00 | | 4 315 097.00 | 4 315 097.00 |
FM Production stockée | | | -36 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 350 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 791.00 | |
GE Autres charges | | | 9 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 978 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 678.00 | 11 555.00 | | 17 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 3 958.00 | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 995.00 | | | 122 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 162.00 | 51 458.00 | | 123 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | 9 177.00 | | 1 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 777.00 | 12 456.00 | | 105 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 952.00 | 21 633.00 | | 106 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 209.00 | 29 824.00 | | 16 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 789.00 | 96 362.00 | | 112 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 485 468.00 | 4 065 517.00 | | 4 485 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 206 084.00 | 3 815 324.00 | | 4 206 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 384.00 | 250 193.00 | | 279 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 403.00 | | 220 381.00 | 1 098 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 579.00 | 1 120 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 579.00 | 1 086 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 097.00 | | 220 381.00 | 1 065 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 009.00 | 101 800.00 | 92 802.00 | 788 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 289.00 | 101 800.00 | 92 802.00 | 787 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 056.00 | 9 791.00 | 53 990.00 | 153 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 056.00 | 9 791.00 | 53 990.00 | 153 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 056.00 | 9 791.00 | 53 990.00 | 153 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 791.00 | 53 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 782.00 | 499 782.00 | | 499 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 086.00 | 243 086.00 | | 243 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 304.00 | 180 304.00 | | 180 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 117.00 | 49 117.00 | | 49 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
UX Autres créances clients | 989 476.00 | 989 476.00 | | 989 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 916.00 | 118 916.00 | | 118 916.00 |
VB T. V. A. | 41 952.00 | 41 952.00 | | 41 952.00 |
VC Groupe et associés | 165 293.00 | 165 293.00 | | 165 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 249.00 | 91 249.00 | | 91 249.00 |
VI Groupe et associés | 447 177.00 | 447 177.00 | | 447 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 704.00 | | | 109 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50.00 | | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
VP Divers | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 818.00 | 78 818.00 | | 78 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 438.00 | 1 483 438.00 | | 1 483 438.00 |
VW T.V.A. | 80 018.00 | 80 018.00 | | 80 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 362.00 | 1 632 362.00 | | 1 632 362.00 |