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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 986.00 | 1 112.00 | 2 099.00 |
AP Constructions | 76 145.00 | 52 704.00 | 23 440.00 | 76 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 158.00 | 411 768.00 | 53 389.00 | 465 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 943.00 | 491 124.00 | 476 819.00 | 967 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 932.00 | 956 584.00 | 587 348.00 | 1 543 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 345.00 | | 48 345.00 | 48 345.00 |
BN En cours de production de biens | 57 789.00 | | 57 789.00 | 57 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 643.00 | 73 570.00 | 1 145 072.00 | 1 218 643.00 |
BZ Autres créances | 326 205.00 | | 326 205.00 | 326 205.00 |
CF Disponibilités | 1 133 659.00 | | 1 133 659.00 | 1 133 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 552.00 | | 18 552.00 | 18 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 587.00 | 73 570.00 | 2 732 016.00 | 2 805 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 519.00 | 1 030 154.00 | 3 319 365.00 | 4 349 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 361 070.00 | 1 361 686.00 | | 1 361 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 544.00 | 279 384.00 | | 232 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 615.00 | 1 751 070.00 | | 1 703 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 007.00 | 91 253.00 | | 408 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 582.00 | 447 176.00 | | 156 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 916.00 | 499 782.00 | | 509 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 054.00 | 518 304.00 | | 438 054.00 |
EA Autres dettes | 103 187.00 | 49 117.00 | | 103 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 615 750.00 | 1 632 362.00 | | 1 615 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 365.00 | 3 383 432.00 | | 3 319 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 732.00 | 1 612 198.00 | | 1 315 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 205.00 | | 424 418.00 | 1 120 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691.00 | 1 543 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 691.00 | 1 509 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | 1 379.00 | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 899.00 | | 423 039.00 | 1 086 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 007.00 | 160 268.00 | 691.00 | 797 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 266.00 | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 287.00 | 160 002.00 | 691.00 | 796 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 858.00 | 13 135.00 | 48 422.00 | 108 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 858.00 | 13 135.00 | 48 422.00 | 108 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 858.00 | 13 135.00 | 48 422.00 | 108 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 135.00 | 48 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 917.00 | 509 917.00 | | 509 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 236.00 | 213 236.00 | | 213 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 549.00 | 145 549.00 | | 145 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 786.00 | 94 786.00 | | 94 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 172.00 | 1 151 172.00 | | 1 151 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 471.00 | 67 471.00 | | 67 471.00 |
VB T. V. A. | 101 139.00 | 101 139.00 | | 101 139.00 |
VC Groupe et associés | 166 946.00 | 166 946.00 | | 166 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 945.00 | 107 928.00 | 300 017.00 | 407 945.00 |
VI Groupe et associés | 156 583.00 | 156 583.00 | | 156 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 200.00 | | | 107 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 803.00 | | | 88 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 730.00 | 49 730.00 | | 49 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 487.00 | 1 586 487.00 | | 1 586 487.00 |
VW T.V.A. | 68 441.00 | 68 441.00 | | 68 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 750.00 | 1 315 733.00 | 300 017.00 | 1 615 750.00 |