| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AP Constructions | 43 928.00 | 19 674.00 | 24 253.00 | 43 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 427.00 | 28 143.00 | 9 283.00 | 37 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 777.00 | 117 590.00 | 85 187.00 | 202 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 083.00 | 165 457.00 | 121 625.00 | 287 083.00 |
BT Marchandises | 63 051.00 | | 63 051.00 | 63 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 323.00 | 24 174.00 | 122 149.00 | 146 323.00 |
BZ Autres créances | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
CF Disponibilités | 34 270.00 | | 34 270.00 | 34 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 169.00 | 24 174.00 | 262 994.00 | 287 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 252.00 | 189 631.00 | 384 620.00 | 574 252.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 72 593.00 | | | 72 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
DL TOTAL (I) | 92 538.00 | | | 92 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | | | 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 470.00 | | | 75 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 666.00 | | | 119 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 911.00 | | | 80 911.00 |
EA Autres dettes | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 081.00 | | | 292 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 620.00 | | | 384 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 611.00 | | | 216 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 664.00 | | | 301 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 714.00 | | | 283 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 330.00 | 23 400.00 | 10 272.00 | 152 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 279.00 | 23 400.00 | 10 272.00 | 152 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 667.00 | 119 667.00 | | 119 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 047.00 | 189 847.00 | 1 200.00 | 191 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 611.00 | 216 611.00 | | 216 611.00 |