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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AP Constructions | 43 928.00 | 27 570.00 | 16 358.00 | 43 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 321.00 | 36 518.00 | 3 803.00 | 40 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 799.00 | 137 990.00 | 95 809.00 | 233 799.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 998.00 | 202 128.00 | 118 870.00 | 320 998.00 |
BT Marchandises | 54 474.00 | | 54 474.00 | 54 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 732.00 | 24 919.00 | 322 813.00 | 347 732.00 |
BZ Autres créances | 33 183.00 | | 33 183.00 | 33 183.00 |
CF Disponibilités | 69 471.00 | | 69 471.00 | 69 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 702.00 | 24 919.00 | 487 783.00 | 512 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 700.00 | 227 047.00 | 606 653.00 | 833 700.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 11 070.00 | 8 866.00 | | 11 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 314.00 | 2 204.00 | | 28 314.00 |
DL TOTAL (I) | 56 155.00 | 27 840.00 | | 56 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 506.00 | 26 448.00 | | 19 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 082.00 | 97 700.00 | | 197 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 292.00 | 232 599.00 | | 208 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 887.00 | 95 630.00 | | 103 887.00 |
EA Autres dettes | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 498.00 | 474 107.00 | | 550 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 653.00 | 501 948.00 | | 606 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 937.00 | 337 410.00 | | 340 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 193.00 | | 48 744.00 | 305 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 939.00 | 320 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 939.00 | 318 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 243.00 | | 48 744.00 | 302 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 923.00 | 24 688.00 | 5 483.00 | 182 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 873.00 | 24 688.00 | 5 483.00 | 182 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 292.00 | 208 292.00 | | 208 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 618.00 | 125 616.00 | | 125 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 380 915.00 | 380 915.00 | | 380 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 506.00 | 7 026.00 | 12 480.00 | 19 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 957.00 | 388 757.00 | 1 200.00 | 389 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 417.00 | 340 937.00 | 12 480.00 | 353 417.00 |