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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AP Constructions | 43 928.00 | 30 870.00 | 13 058.00 | 43 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 020.00 | 42 090.00 | 21 930.00 | 64 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 636.00 | 182 597.00 | 161 039.00 | 343 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 534.00 | 255 608.00 | 198 926.00 | 454 534.00 |
BT Marchandises | 57 282.00 | | 57 282.00 | 57 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 420.00 | 1 495.00 | 230 925.00 | 232 420.00 |
BZ Autres créances | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
CF Disponibilités | 338 722.00 | | 338 722.00 | 338 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 104.00 | 1 495.00 | 657 609.00 | 659 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 638.00 | 257 103.00 | 856 535.00 | 1 113 638.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 72 232.00 | 39 385.00 | | 72 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 490.00 | 32 847.00 | | 20 490.00 |
DL TOTAL (I) | 109 492.00 | 89 001.00 | | 109 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 627.00 | 313 085.00 | | 264 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 884.00 | 108 688.00 | | 200 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 148.00 | 191 158.00 | | 175 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 464.00 | 120 589.00 | | 105 464.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 351.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 044.00 | 734 726.00 | | 747 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 535.00 | 823 728.00 | | 856 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 378.00 | 620 052.00 | | 387 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 935.00 | | 75 253.00 | 384 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 655.00 | 454 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 655.00 | 451 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 985.00 | | 75 253.00 | 381 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 772.00 | 35 491.00 | 5 655.00 | 225 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 721.00 | 35 491.00 | 5 655.00 | 225 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 627.00 | 105 845.00 | 158 782.00 | 264 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 148.00 | 175 148.00 | | 175 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 385.00 | 106 385.00 | | 106 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VP Divers | 254 739.00 | 254 739.00 | | 254 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 300.00 | 263 100.00 | 1 200.00 | 264 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 160.00 | 387 378.00 | 158 782.00 | 546 160.00 |