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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AP Constructions | 43 928.00 | 29 220.00 | 14 708.00 | 43 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 120.00 | 38 204.00 | 2 917.00 | 41 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 937.00 | 158 298.00 | 138 639.00 | 296 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 935.00 | 225 771.00 | 159 164.00 | 384 935.00 |
BT Marchandises | 50 341.00 | | 50 341.00 | 50 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 235.00 | 1 495.00 | 295 740.00 | 297 235.00 |
CF Disponibilités | 311 345.00 | | 311 345.00 | 311 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 059.00 | 1 495.00 | 664 564.00 | 666 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 994.00 | 227 265.00 | 823 728.00 | 1 050 994.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 39 385.00 | 11 070.00 | | 39 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 847.00 | 28 314.00 | | 32 847.00 |
DL TOTAL (I) | 89 001.00 | 56 155.00 | | 89 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 085.00 | 19 506.00 | | 313 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 688.00 | 197 082.00 | | 108 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 158.00 | 208 292.00 | | 191 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 589.00 | 103 887.00 | | 120 589.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 20 876.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 726.00 | 550 498.00 | | 734 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 728.00 | 606 653.00 | | 823 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 052.00 | 340 937.00 | | 620 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 998.00 | | 63 937.00 | 320 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 048.00 | | 63 937.00 | 318 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 129.00 | 23 643.00 | | 202 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 078.00 | 23 643.00 | | 202 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 158.00 | 191 158.00 | | 191 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 796.00 | 121 796.00 | | 121 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 297 235.00 | 297 235.00 | | 297 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 085.00 | 307 098.00 | 5 987.00 | 313 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 572.00 | 304 372.00 | 1 200.00 | 305 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 038.00 | 620 052.00 | 5 987.00 | 626 038.00 |