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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AP Constructions | 43 928.00 | 25 117.00 | 18 811.00 | 43 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 457.00 | 33 225.00 | 4 231.00 | 37 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 192.00 | 124 530.00 | 79 662.00 | 204 192.00 |
AX Avances et acomptes | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 193.00 | 182 923.00 | 122 271.00 | 305 193.00 |
BT Marchandises | 42 043.00 | | 42 043.00 | 42 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 886.00 | 24 174.00 | 268 712.00 | 292 886.00 |
BZ Autres créances | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
CF Disponibilités | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 729.00 | | 20 729.00 | 20 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 851.00 | 24 174.00 | 379 677.00 | 403 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 045.00 | 207 097.00 | 501 948.00 | 709 045.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 8 866.00 | 75 769.00 | | 8 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 204.00 | -66 903.00 | | 2 204.00 |
DL TOTAL (I) | 27 840.00 | 25 636.00 | | 27 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 448.00 | 34 165.00 | | 26 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 700.00 | 69 891.00 | | 97 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 599.00 | 120 626.00 | | 232 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 630.00 | 86 884.00 | | 95 630.00 |
EA Autres dettes | 20 876.00 | 100.00 | | 20 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 107.00 | 312 522.00 | | 474 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 948.00 | 338 157.00 | | 501 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 410.00 | | | 337 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 859.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 562.00 | | 36 206.00 | 306 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 333.00 | 29 242.00 | 305 193.00 | 8 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333.00 | 29 242.00 | 302 243.00 | 8 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 612.00 | | 36 206.00 | 303 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 515.00 | 23 103.00 | 13 695.00 | 173 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 464.00 | 23 103.00 | 13 695.00 | 173 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 599.00 | 232 599.00 | | 232 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 253 183.00 | 253 183.00 | | 253 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 860.00 | -12 639.00 | 19 499.00 | 6 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 588.00 | 89.00 | 19 499.00 | 19 588.00 |
VI Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 925.00 | 351 725.00 | 1 200.00 | 352 925.00 |
VW T.V.A. | 40 298.00 | 40 298.00 | | 40 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 407.00 | 337 410.00 | 38 998.00 | 376 407.00 |