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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 893.00 | 3 755.00 | 138.00 | 3 893.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 152.00 | 55 665.00 | 2 487.00 | 58 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 894.00 | 37 244.00 | 3 650.00 | 40 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 318.00 | 128 273.00 | 40 045.00 | 168 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 229.00 | | 83 229.00 | 83 229.00 |
BN En cours de production de biens | 87 106.00 | | 87 106.00 | 87 106.00 |
BZ Autres créances | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
CF Disponibilités | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 257.00 | | 193 257.00 | 193 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 575.00 | 128 273.00 | 233 303.00 | 361 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 033.00 | 8 583.00 | | 11 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 451.00 | 2 450.00 | | 1 451.00 |
DL TOTAL (I) | 45 484.00 | 44 033.00 | | 45 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 265.00 | 83 155.00 | | 36 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 525.00 | 5 417.00 | | 3 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 896.00 | 44 022.00 | | 41 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 958.00 | 39 393.00 | | 32 958.00 |
EA Autres dettes | 73 176.00 | 44 579.00 | | 73 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 819.00 | 216 565.00 | | 187 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 303.00 | 260 598.00 | | 233 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 819.00 | 216 566.00 | | 187 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 649.00 | 60 345.00 | | 16 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 576 086.00 | | 576 086.00 | 576 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 086.00 | | 576 086.00 | 576 086.00 |
FM Production stockée | | | -28 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 042.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 266.00 | 8 621.00 | | 6 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 579.00 | 22 519.00 | | 25 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 263.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 263.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -263.00 | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 319.00 | 636 578.00 | | 554 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 868.00 | 634 128.00 | | 552 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 451.00 | 2 450.00 | | 1 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 208.00 | | 3 385.00 | 172 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 787.00 | 170 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 787.00 | 130 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 057.00 | | 3 385.00 | 132 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 017.00 | 6 042.00 | 4 787.00 | 127 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | 803.00 | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 066.00 | 5 239.00 | 4 787.00 | 124 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 896.00 | 41 896.00 | | 41 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VB T. V. A. | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
VI Groupe et associés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
VW T.V.A. | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 819.00 | 187 819.00 | | 187 819.00 |