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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 530.00 | 59 499.00 | 1 031.00 | 60 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 332.00 | 135 530.00 | 34 801.00 | 170 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 670.00 | | 80 670.00 | 80 670.00 |
BN En cours de production de biens | 140 535.00 | | 140 535.00 | 140 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 492.00 | 1 496.00 | 98 996.00 | 100 492.00 |
BZ Autres créances | 41 468.00 | | 41 468.00 | 41 468.00 |
CF Disponibilités | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 605.00 | 1 496.00 | 396 109.00 | 397 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 937.00 | 137 026.00 | 430 911.00 | 567 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 23 713.00 | 15 138.00 | | 23 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 512.00 | 8 576.00 | | 43 512.00 |
DL TOTAL (I) | 100 225.00 | 56 713.00 | | 100 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 408.00 | 33 920.00 | | 29 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 403.00 | 10 309.00 | | 8 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120 309.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 333.00 | 58 862.00 | | 108 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 604.00 | 31 461.00 | | 37 604.00 |
EA Autres dettes | 146 937.00 | 118 162.00 | | 146 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 686.00 | 373 022.00 | | 330 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 911.00 | 429 736.00 | | 430 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 485.00 | 373 022.00 | | 308 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 719 686.00 | 94 433.00 | 814 119.00 | 719 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 686.00 | 94 433.00 | 814 119.00 | 719 686.00 |
FM Production stockée | | | -86 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 164.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 473.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 164.00 | 7 570.00 | | 16 164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 801.00 | 25 909.00 | | 26 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 252.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -252.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 472.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 219.00 | 660 897.00 | | 744 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 708.00 | 652 321.00 | | 700 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 512.00 | 8 576.00 | | 43 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 332.00 | | | 170 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 668.00 | | | 132 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 058.00 | 1 473.00 | | 134 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 165.00 | 1 473.00 | | 130 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 333.00 | 108 333.00 | | 108 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 937.00 | 146 937.00 | | 146 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
UX Autres créances clients | 97 663.00 | 97 663.00 | | 97 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VB T. V. A. | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
VC Groupe et associés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 408.00 | 7 207.00 | 22 201.00 | 29 408.00 |
VI Groupe et associés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 963.00 | 152 963.00 | | 152 963.00 |
VW T.V.A. | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 686.00 | 308 485.00 | 22 201.00 | 330 686.00 |