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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 012.00 | 61 811.00 | 19 201.00 | 81 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 421.00 | 137 842.00 | 55 579.00 | 193 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 566.00 | | 78 566.00 | 78 566.00 |
BN En cours de production de biens | 140 908.00 | | 140 908.00 | 140 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 046.00 | 1 496.00 | 34 550.00 | 36 046.00 |
BZ Autres créances | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
CF Disponibilités | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 632.00 | 1 496.00 | 292 136.00 | 293 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 053.00 | 139 338.00 | 347 715.00 | 487 053.00 |
CU Autres participations | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 67 225.00 | 23 713.00 | | 67 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 745.00 | 43 512.00 | | -3 745.00 |
DL TOTAL (I) | 96 480.00 | 100 225.00 | | 96 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 530.00 | 29 408.00 | | 53 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 551.00 | 8 403.00 | | 6 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 124.00 | 108 333.00 | | 43 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 474.00 | 37 604.00 | | 39 474.00 |
EA Autres dettes | 84 652.00 | 146 937.00 | | 84 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 235.00 | 330 686.00 | | 251 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 715.00 | 430 911.00 | | 347 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 868.00 | 308 485.00 | | 215 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 451 311.00 | 85 799.00 | 537 110.00 | 451 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 311.00 | 85 799.00 | 537 110.00 | 451 311.00 |
FM Production stockée | | | 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 312.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 691.00 | 744 219.00 | | 550 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 437.00 | 700 708.00 | | 554 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 745.00 | 43 512.00 | | -3 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 332.00 | | 20 481.00 | 170 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 668.00 | | 20 481.00 | 132 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 530.00 | 2 312.00 | | 135 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 637.00 | 2 312.00 | | 131 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 652.00 | 84 652.00 | | 84 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
UX Autres créances clients | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VB T. V. A. | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VC Groupe et associés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 530.00 | 18 163.00 | 35 367.00 | 53 530.00 |
VI Groupe et associés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 808.00 | 64 808.00 | | 64 808.00 |
VW T.V.A. | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 331.00 | 191 964.00 | 35 367.00 | 227 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |