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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 862.00 | 73 970.00 | 15 892.00 | 89 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 172.00 | 150 230.00 | 54 942.00 | 205 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 509.00 | | 59 509.00 | 59 509.00 |
BN En cours de production de biens | 264 664.00 | | 264 664.00 | 264 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 930.00 | 1 496.00 | 18 434.00 | 19 930.00 |
BZ Autres créances | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
CF Disponibilités | 86 169.00 | | 86 169.00 | 86 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 532.00 | 1 496.00 | 448 036.00 | 449 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 704.00 | 151 725.00 | 502 979.00 | 654 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
CU Autres participations | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 68 231.00 | 63 480.00 | | 68 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 170.00 | 4 751.00 | | 7 170.00 |
DL TOTAL (I) | 108 400.00 | 101 231.00 | | 108 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 990.00 | 141 416.00 | | 127 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 484.00 | 10 206.00 | | 9 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 216.00 | 33 699.00 | | 40 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 240.00 | 60 738.00 | | 46 240.00 |
EA Autres dettes | 170 648.00 | 94 734.00 | | 170 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 578.00 | 340 793.00 | | 394 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 979.00 | 442 023.00 | | 502 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 993.00 | 214 759.00 | | 305 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 437 772.00 | | 437 772.00 | 437 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 772.00 | | 437 772.00 | 437 772.00 |
FM Production stockée | | | 126 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 129.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 189.00 | 41 584.00 | | 21 189.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 177.00 | 27 436.00 | | 30 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -35.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 488.00 | 512 861.00 | | 588 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 318.00 | 508 110.00 | | 581 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 170.00 | 4 751.00 | | 7 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 892.00 | | | 199 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 228.00 | | | 162 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 101.00 | 6 129.00 | | 144 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 208.00 | 6 129.00 | | 140 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 648.00 | 170 648.00 | | 170 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
UX Autres créances clients | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VB T. V. A. | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VC Groupe et associés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 990.00 | 39 405.00 | 88 585.00 | 127 990.00 |
VI Groupe et associés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 893.00 | 46 893.00 | | 46 893.00 |
VW T.V.A. | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 578.00 | 305 993.00 | 88 585.00 | 394 578.00 |